復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)
7.61
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 7.61 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/11/26 | 7.59 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/11/25 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 7.6 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/11/20 | 7.57 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 7.56 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 7.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 7.55 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 7.54 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/11/13 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 7.5 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/11/07 | 7.51 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/11/06 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 7.48 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/04 | 7.47 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/03 | 7.46 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/10/31 | 7.44 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/10/30 | 7.43 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/10/29 | 7.41 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/10/28 | 7.42 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/10/27 | 7.43 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/10/23 | 7.44 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/10/22 | 7.43 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/10/21 | 7.42 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/10/20 | 7.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/17 | 7.4 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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