復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)
10.2
人民幣
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最新淨值(2024/12/24)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.73% |
| 買賣斷債券 | 98.73% |
| 無擔保公司債主順位 | 61.22% |
| 政府公債 | 16.78% |
| 金融債券主順位 | 13.72% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.91% |
| 金融債券次順位 | 3.10% |
| 存款 | 0.68% |
| 活期存款 | 0.68% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BANGAN 4 7/8 04/21/25 | 3.09% |
| BSMXB 5 3/8 04/17/25 | 2.98% |
| AER 6 1/2 07/15/25 | 2.87% |
| QNBK 2 5/8 05/12/25 | 2.82% |
| AFRFIN 3 1/8 06/16/25 | 2.82% |
| HYNMTR 5.8 06/26/25 | 2.60% |
| F 5 1/8 06/16/25 | 2.59% |
| WES 3.1 02/01/25 | 2.58% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 2.58% |
| JSTLIN 5 3/8 04/04/25 | 2.58% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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