復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)
10.33
人民幣
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最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.64% |
| 買賣斷債券 | 97.64% |
| 無擔保公司債主順位 | 51.04% |
| 政府公債 | 39.59% |
| 金融債券主順位 | 7.01% |
| 存款 | 4.74% |
| 活期存款 | 4.74% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 3 07/15/25 | 4.68% |
| HYNMTR 5.8 06/26/25 | 4.18% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 4.17% |
| BPCLIN 4 05/08/25 | 4.17% |
| KAZAKS 5 1/8 07/21/25 | 3.91% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 3.91% |
| BRAZIL 2 7/8 06/06/25 | 3.90% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 3.65% |
| HIKLN 3 1/4 07/09/25 | 3.64% |
| AER 6 1/2 07/15/25 | 3.40% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HYNMTR 5.8 06/26/25 | 4.13% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 4.12% |
| BPCLIN 4 05/08/25 | 4.12% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 3.87% |
| KAZAKS 5 1/8 07/21/25 | 3.86% |
| BRAZIL 2 7/8 06/06/25 | 3.85% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 3.60% |
| HIKLN 3 1/4 07/09/25 | 3.59% |
| AER 6 1/2 07/15/25 | 3.36% |
| OKE 4.15 06/01/25 | 3.09% |
| STCITY 6 07/15/25 | 3.09% |
| BANGAN 4 7/8 04/21/25 | 3.09% |
| SHFLIN 4.15 07/18/25 | 3.07% |
| QNBK 2 5/8 05/12/25 | 2.83% |
| AFRFIN 3 1/8 06/16/25 | 2.83% |
| JORDAN 4.95 07/07/25 | 2.82% |
| F 5 1/8 06/16/25 | 2.58% |
| JSTLIN 5 3/8 04/04/25 | 2.58% |
| PEMEX 6 7/8 08/04/26 | 2.57% |
| OMGRID 3.958 05/07/25 | 2.57% |
| PEMEX 4 1/2 01/23/26 | 2.52% |
| MINTTB 2.7 PERP | 2.26% |
| GRNKEN 5 1/2 04/06/25 | 2.06% |
| T 3 07/15/25 | 2.05% |
| ALSEA 7 3/4 12/14/26 | 1.95% |
| PANAMA 7 1/8 01/29/26 | 1.58% |
| SANLTD 5 1/8 08/08/25 | 1.55% |
| MGMCHI 5 1/4 06/18/25 | 1.54% |
| KOS 7 1/8 04/04/26 | 1.52% |
| SOAF 4 7/8 04/14/26 | 1.28% |
| TEVA 3.15 10/01/26 | 1.25% |
| ENELIM 4 1/4 06/15/25 | 1.03% |
| VW 3.95 06/06/25 | 1.03% |
| EGYPT 5 7/8 06/11/25 | 1.03% |
| NGERIA 7 5/8 11/21/25 | 1.03% |
| AFRFIN 4 3/8 04/17/26 | 1.02% |
| EGYPT 5 1/4 10/06/25 | 1.02% |
| CSNABZ 7 5/8 04/17/26 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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