復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)
10.3
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.14% |
| 買賣斷債券 | 96.14% |
| 無擔保公司債主順位 | 62.55% |
| 政府公債 | 18.73% |
| 金融債券主順位 | 9.73% |
| 金融債券次順位 | 3.08% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.05% |
| 存款 | 5.68% |
| 活期存款 | 5.68% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| KAZAKS 5 1/8 07/21/25 | 3.87% |
| HIKLN 3 1/4 07/09/25 | 3.58% |
| STCITY 6 07/15/25 | 3.09% |
| BANGAN 4 7/8 04/21/25 | 3.09% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 3.09% |
| SHFLIN 4.15 07/18/25 | 3.08% |
| AER 6 1/2 07/15/25 | 2.85% |
| AFRFIN 3 1/8 06/16/25 | 2.84% |
| QNBK 2 5/8 05/12/25 | 2.83% |
| JORDAN 4.95 07/07/25 | 2.83% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BANGAN 4 7/8 04/21/25 | 3.10% |
| BSMXB 5 3/8 04/17/25 | 2.99% |
| AER 6 1/2 07/15/25 | 2.88% |
| AFRFIN 3 1/8 06/16/25 | 2.84% |
| QNBK 2 5/8 05/12/25 | 2.83% |
| JORDAN 4.95 07/07/25 | 2.82% |
| HYNMTR 5.8 06/26/25 | 2.61% |
| F 5 1/8 06/16/25 | 2.60% |
| ENLK 4.15 06/01/25 | 2.59% |
| PANAMA 3 3/4 03/16/25 | 2.59% |
| WES 3.1 02/01/25 | 2.59% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 2.59% |
| JSTLIN 5 3/8 04/04/25 | 2.59% |
| OMGRID 3.958 05/07/25 | 2.58% |
| DUBAEE 2 5/8 03/20/25 | 2.58% |
| BRAZIL 2 7/8 06/06/25 | 2.57% |
| PEMEX 6 7/8 08/04/26 | 2.56% |
| PEMEX 4 1/2 01/23/26 | 2.51% |
| WPLAU 3.65 03/05/25 | 2.33% |
| BPCLIN 4 05/08/25 | 2.33% |
| SEPLLN 7 3/4 04/01/26 | 2.33% |
| MINTTB 2.7 PERP | 2.26% |
| FE 2.05 03/01/25 | 2.07% |
| GRNKEN 5 1/2 04/06/25 | 2.07% |
| SHFLIN 4.15 07/18/25 | 2.06% |
| ALSEA 7 3/4 12/14/26 | 1.98% |
| MEDCIJ 7 3/8 05/14/26 | 1.85% |
| BRAZIL 8 3/4 02/04/25 | 1.83% |
| PEMEX 4 1/4 01/15/25 | 1.81% |
| PANAMA 7 1/8 01/29/26 | 1.59% |
| DAESEC 6 7/8 07/26/26 | 1.59% |
| SANLTD 5 1/8 08/08/25 | 1.55% |
| KOS 7 1/8 04/04/26 | 1.54% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 1.29% |
| SOAF 4 7/8 04/14/26 | 1.28% |
| TEVA 3.15 10/01/26 | 1.25% |
| SKBTAM 2 1/8 01/26/26 | 1.25% |
| MGMCHI 5 1/4 06/18/25 | 1.04% |
| NGERIA 7 5/8 11/21/25 | 1.04% |
| EGYPT 5 1/4 10/06/25 | 1.03% |
| AFRFIN 4 3/8 04/17/26 | 1.02% |
| CSNABZ 7 5/8 04/17/26 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
