復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)
10.15
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 10.14 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/05/05 | 10.09 | -0.3000 | -2.89% |
| 2025/05/02 | 10.39 | -0.3200 | -2.99% |
| 2025/04/30 | 10.71 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/04/29 | 10.78 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/04/28 | 10.86 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 10.87 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 10.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 10.85 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/21 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 10.84 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 10.83 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 10.82 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/04/11 | 10.87 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/04/10 | 10.93 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/09 | 10.97 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/08 | 10.98 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 10.99 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/02 | 11.04 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/01 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 11.07 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/28 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 11.03 | +0.0200 | +0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
