復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)
10.87
台幣
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2025/01/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/10 | 10.87 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/01/08 | 10.84 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/01/07 | 10.79 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/01/06 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/01/03 | 10.84 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/01/02 | 10.82 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/12/31 | 10.79 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/12/30 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/27 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/26 | 10.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/24 | 10.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/23 | 10.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/20 | 10.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/19 | 10.73 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/12/18 | 10.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/17 | 10.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/16 | 10.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/13 | 10.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/12 | 10.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/11 | 10.68 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/12/10 | 10.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/09 | 10.67 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/12/06 | 10.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/05 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 10.65 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/12/03 | 10.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/02 | 10.69 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/29 | 10.65 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/27 | 10.67 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/26 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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