復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)
9.88
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.88 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 9.85 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/07 | 9.81 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/07/03 | 9.74 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/07/02 | 9.8 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/07/01 | 9.85 | -0.2400 | -2.38% |
| 2025/06/30 | 10.09 | +0.2400 | +2.44% |
| 2025/06/27 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 9.84 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/06/25 | 9.92 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/24 | 9.96 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/06/23 | 10.03 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/06/20 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 9.95 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/06/13 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/12 | 9.99 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/06/11 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/10 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 10.07 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/03 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 10.08 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/29 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/28 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/27 | 10.06 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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