鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)
6.56
台幣
+0.02 (0.31%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣59.24億 | 台幣 | 6.5600 | +0.02 | +0.31% | +12.57% | +15.13% | 本頁基金 |
| ND 月配型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.42億 | 美元 | 6.3800 | +0.00 | +0.00% | +6.51% | +11.52% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣9.57億 | 台幣 | 6.5600 | +0.02 | +0.31% | +12.57% | +15.13% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.96億 | 人民幣 | 5.9700 | +0.00 | +0.00% | +3.85% | +8.29% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3,124萬 | 澳幣 | 5.8300 | +0.00 | +0.00% | +5.37% | +10.15% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,879萬 | 美元 | 10.7000 | +0.00 | +0.00% | +7.32% | +12.39% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2.97億 | 南非幣 | 5.9900 | +0.00 | +0.00% | +8.65% | +13.96% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.12億 | 台幣 | 10.9900 | +0.02 | +0.18% | +13.42% | +16.05% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,148萬 | 美元 | 6.3800 | +0.00 | +0.00% | +6.51% | +11.52% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,066萬 | 人民幣 | 10.5000 | +0.00 | +0.00% | +4.37% | +8.92% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 11.0000 | +0.03 | +0.27% | +13.40% | +16.03% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣505萬 | 澳幣 | 9.8600 | +0.00 | +0.00% | +6.25% | +10.91% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,235萬 | 人民幣 | 5.9600 | +0.00 | +0.00% | +3.72% | +8.15% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3,172萬 | 南非幣 | 6.0400 | +0.00 | +0.00% | +9.04% | +14.34% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣169萬 | 美元 | 10.7000 | +0.00 | +0.00% | +7.32% | +12.39% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣234萬 | 澳幣 | 5.8600 | +0.00 | +0.00% | +5.37% | +10.13% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,619萬 | 南非幣 | 12.6800 | +0.00 | +0.00% | +9.97% | +15.48% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣597萬 | 人民幣 | 10.5100 | +0.00 | +0.00% | +4.37% | +8.91% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.27萬 | 澳幣 | 9.8300 | +0.00 | +0.00% | +6.16% | +10.82% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 南非幣 | 12.7100 | +0.00 | +0.00% | +10.04% | +15.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 6.56 | +0.0200 | +0.31% |
| 2024/11/19 | 6.54 | -0.0200 | -0.30% |
| 2024/11/18 | 6.56 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 6.55 | -0.0700 | -1.06% |
| 2024/11/14 | 6.62 | +0.0200 | +0.30% |
| 2024/11/13 | 6.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 6.6 | +0.0300 | +0.46% |
| 2024/11/11 | 6.57 | +0.0200 | +0.31% |
| 2024/11/08 | 6.55 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/11/07 | 6.56 | +0.0200 | +0.31% |
| 2024/11/06 | 6.54 | +0.0500 | +0.77% |
| 2024/11/05 | 6.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 6.49 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/01 | 6.48 | -0.0200 | -0.31% |
| 2024/10/30 | 6.5 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 6.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 6.51 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 6.5 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 6.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 6.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 6.49 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/21 | 6.48 | -0.0300 | -0.46% |
| 2024/10/18 | 6.51 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/17 | 6.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 6.52 | -0.0500 | -0.76% |
| 2024/10/15 | 6.57 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/14 | 6.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 6.56 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/09 | 6.55 | -0.0200 | -0.30% |
| 2024/10/08 | 6.57 | +0.0200 | +0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
