鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)
5.74
澳幣
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣71.52億 | 台幣 | 5.8100 | +0.03 | +0.52% | -8.01% | -4.02% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.3億 | 美元 | 6.2800 | +0.01 | +0.16% | +3.15% | +6.93% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣11.12億 | 台幣 | 5.8100 | +0.03 | +0.52% | -8.01% | -4.02% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.9億 | 台幣 | 10.3100 | +0.04 | +0.39% | -7.28% | -3.28% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.78億 | 人民幣 | 5.8800 | +0.00 | +0.00% | +2.03% | +4.04% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,739萬 | 澳幣 | 5.7400 | +0.01 | +0.17% | +2.80% | +5.95% | 本頁基金 |
| N2 累積型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,555萬 | 美元 | 11.1500 | +0.01 | +0.09% | +4.01% | +7.73% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2.57億 | 南非幣 | 5.9200 | +0.00 | +0.00% | +4.39% | +9.65% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣934萬 | 美元 | 6.2800 | +0.01 | +0.16% | +3.15% | +6.93% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,208萬 | 人民幣 | 10.7800 | +0.01 | +0.09% | +2.67% | +4.76% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 10.3100 | +0.03 | +0.29% | -7.28% | -3.28% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣450萬 | 澳幣 | 10.2200 | +0.00 | +0.00% | +3.44% | +6.79% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,981萬 | 人民幣 | 5.8700 | +0.01 | +0.17% | +2.08% | +4.19% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3,563萬 | 南非幣 | 5.9600 | +0.00 | +0.00% | +4.22% | +9.31% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣231萬 | 澳幣 | 5.7700 | +0.01 | +0.17% | +2.80% | +5.95% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 美元 | 11.1500 | +0.01 | +0.09% | +4.01% | +7.73% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,390萬 | 南非幣 | 13.5200 | +0.01 | +0.07% | +5.79% | +11.28% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣515萬 | 人民幣 | 10.7800 | +0.00 | +0.00% | +2.57% | +4.76% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣85.82萬 | 澳幣 | 10.1900 | +0.01 | +0.10% | +3.45% | +6.81% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 南非幣 | 13.5000 | +0.02 | +0.15% | +5.63% | +11.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣156億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.74 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 5.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 5.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 5.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 5.73 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 5.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 5.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 5.72 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 5.71 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/06/26 | 5.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 5.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 5.7 | +0.0200 | +0.35% |
| 2025/06/23 | 5.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 5.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 5.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 5.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 5.68 | -0.0400 | -0.70% |
| 2025/06/13 | 5.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/12 | 5.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 5.72 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/06/10 | 5.71 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/06/09 | 5.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 5.7 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/06/05 | 5.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 5.69 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/06/03 | 5.68 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/06/02 | 5.67 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/05/29 | 5.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 5.66 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/05/27 | 5.65 | +0.0200 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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