鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)
9.83
澳幣
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣59.24億 | 台幣 | 6.5600 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0514 | 看詳情 | |
| ND 月配型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.42億 | 美元 | 6.3800 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0519 | 看詳情 | |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣9.57億 | 台幣 | 6.5600 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0514 | 看詳情 | |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.96億 | 人民幣 | 5.9700 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0279 | 看詳情 | |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3,124萬 | 澳幣 | 5.8300 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0428 | 看詳情 | |
| N2 累積型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,879萬 | 美元 | 10.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2.97億 | 南非幣 | 5.9900 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0661 | 看詳情 | |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.12億 | 台幣 | 10.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,148萬 | 美元 | 6.3800 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0519 | 看詳情 | |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,066萬 | 人民幣 | 10.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 11.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣505萬 | 澳幣 | 9.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,235萬 | 人民幣 | 5.9600 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0305 | 看詳情 | |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3,172萬 | 南非幣 | 6.0400 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0667 | 看詳情 | |
| A2 累積型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣169萬 | 美元 | 10.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣234萬 | 澳幣 | 5.8600 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0429 | 看詳情 | |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,619萬 | 南非幣 | 12.6800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣597萬 | 人民幣 | 10.5100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.27萬 | 澳幣 | 9.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 南非幣 | 12.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣158億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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