鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)
5.8
人民幣
-0.01 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣71.52億 | 台幣 | 5.9000 | -0.01 | -0.17% | -7.41% | -1.40% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.3億 | 美元 | 6.1800 | -0.01 | -0.16% | +0.69% | +5.62% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣11.12億 | 台幣 | 5.9000 | -0.01 | -0.17% | -7.41% | -1.41% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.9億 | 台幣 | 10.3800 | -0.02 | -0.19% | -6.65% | -0.48% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.78億 | 人民幣 | 5.8000 | -0.01 | -0.17% | 0.00% | +2.64% | 本頁基金 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,739萬 | 澳幣 | 5.6500 | -0.01 | -0.18% | +0.46% | +4.69% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,555萬 | 美元 | 10.8800 | -0.02 | -0.18% | +1.49% | +6.35% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2.57億 | 南非幣 | 5.8200 | -0.01 | -0.17% | +1.79% | +8.71% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣934萬 | 美元 | 6.1800 | -0.01 | -0.16% | +0.69% | +5.61% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,208萬 | 人民幣 | 10.5600 | -0.02 | -0.19% | +0.57% | +3.33% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 10.3800 | -0.02 | -0.19% | -6.65% | -0.57% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣450萬 | 澳幣 | 9.9900 | -0.02 | -0.20% | +1.11% | +5.60% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,981萬 | 人民幣 | 5.7900 | -0.01 | -0.17% | +0.04% | +2.65% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3,563萬 | 南非幣 | 5.8500 | -0.01 | -0.17% | +1.46% | +8.38% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣231萬 | 澳幣 | 5.6800 | -0.01 | -0.18% | +0.47% | +4.69% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 美元 | 10.8800 | -0.01 | -0.09% | +1.49% | +6.35% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,390萬 | 南非幣 | 13.1500 | -0.03 | -0.23% | +2.90% | +10.04% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣515萬 | 人民幣 | 10.5700 | -0.02 | -0.19% | +0.57% | +3.42% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣85.82萬 | 澳幣 | 9.9500 | -0.02 | -0.20% | +1.02% | +5.40% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 南非幣 | 13.0800 | -0.03 | -0.23% | +2.35% | +9.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣166億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.8 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 5.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 5.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 5.81 | -0.0300 | -0.51% |
| 2025/05/15 | 5.84 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 5.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 5.85 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 5.83 | +0.0500 | +0.87% |
| 2025/05/09 | 5.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 5.78 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 5.77 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 5.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 5.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 5.76 | +0.0200 | +0.35% |
| 2025/04/30 | 5.74 | -0.0200 | -0.35% |
| 2025/04/29 | 5.76 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/04/28 | 5.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 5.77 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 5.76 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 5.75 | +0.0500 | +0.88% |
| 2025/04/22 | 5.7 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/21 | 5.69 | -0.0200 | -0.35% |
| 2025/04/17 | 5.71 | -0.0200 | -0.35% |
| 2025/04/16 | 5.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 5.73 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 5.72 | +0.0300 | +0.53% |
| 2025/04/11 | 5.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 5.69 | +0.0200 | +0.35% |
| 2025/04/09 | 5.67 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/04/08 | 5.68 | +0.0100 | +0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
