鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)
11.15
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +3.0億 | 137/452 | 70% | -4.0億 | 89/452 | 80% | -1.0億 | 392/452 | 13% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +17.3億 | 113/452 | 75% | -17.9億 | 114/452 | 75% | -5300.3萬 | 281/452 | 38% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +44.3億 | 93/452 | 79% | -30.0億 | 114/452 | 75% | +14.2億 | 16/452 | 96% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +101.5億 | 80/452 | 82% | -51.1億 | 140/452 | 69% | +50.5億 | 49/452 | 89% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－A2 累積型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +8.5萬 | -295.7萬 | -287.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2108.5萬 | -3195.7萬 | -1087.2萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +2808.5萬 | -4295.7萬 | -1487.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3908.5萬 | -6995.7萬 | -3087.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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