元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息
16.23
台幣
+0.12 (0.74%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
富櫃 50 指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 16.23 | +0.1200 | +0.74% |
| 2025/04/01 | 16.11 | +0.4400 | +2.81% |
| 2025/03/31 | 15.67 | -0.9700 | -5.83% |
| 2025/03/28 | 16.64 | -0.4000 | -2.35% |
| 2025/03/27 | 17.04 | -0.2700 | -1.56% |
| 2025/03/26 | 17.31 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 17.28 | +0.0600 | +0.35% |
| 2025/03/24 | 17.22 | -0.2800 | -1.60% |
| 2025/03/21 | 17.5 | -0.0700 | -0.40% |
| 2025/03/20 | 17.57 | +0.3100 | +1.80% |
| 2025/03/19 | 17.26 | -0.2800 | -1.60% |
| 2025/03/18 | 17.54 | +0.2700 | +1.56% |
| 2025/03/17 | 17.27 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/14 | 17.26 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/03/13 | 17.21 | -0.1700 | -0.98% |
| 2025/03/12 | 17.38 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 17.42 | -0.3300 | -1.86% |
| 2025/03/10 | 17.75 | -0.2000 | -1.11% |
| 2025/03/07 | 17.95 | -0.2700 | -1.48% |
| 2025/03/06 | 18.22 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/03/05 | 18.12 | +0.3400 | +1.91% |
| 2025/03/04 | 17.78 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/03 | 17.8 | -0.3400 | -1.87% |
| 2025/02/27 | 18.14 | -0.1300 | -0.71% |
| 2025/02/26 | 18.27 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/02/25 | 18.3 | -0.0900 | -0.49% |
| 2025/02/24 | 18.39 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/21 | 18.4 | +0.1200 | +0.66% |
| 2025/02/20 | 18.28 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/19 | 18.29 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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