元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息
15.69
台幣
-0.16 (-1.01%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
富櫃 50 指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 15.69 | -0.1600 | -1.01% |
| 2025/05/21 | 15.85 | +0.2000 | +1.28% |
| 2025/05/20 | 15.65 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/05/19 | 15.57 | -0.4000 | -2.50% |
| 2025/05/16 | 15.97 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 15.88 | -0.1400 | -0.87% |
| 2025/05/14 | 16.02 | +0.2600 | +1.65% |
| 2025/05/13 | 15.76 | +0.2600 | +1.68% |
| 2025/05/12 | 15.5 | +0.2000 | +1.31% |
| 2025/05/09 | 15.3 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/05/08 | 15.26 | +0.1800 | +1.19% |
| 2025/05/07 | 15.08 | -0.1600 | -1.05% |
| 2025/05/06 | 15.24 | +0.1500 | +0.99% |
| 2025/05/05 | 15.09 | -0.2600 | -1.69% |
| 2025/05/02 | 15.35 | +0.3000 | +1.99% |
| 2025/04/30 | 15.05 | -0.2200 | -1.44% |
| 2025/04/29 | 15.27 | +0.1200 | +0.79% |
| 2025/04/28 | 15.15 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 15.06 | +0.3600 | +2.45% |
| 2025/04/24 | 14.7 | +0.1600 | +1.10% |
| 2025/04/23 | 14.54 | +0.6700 | +4.83% |
| 2025/04/22 | 13.87 | -0.2600 | -1.84% |
| 2025/04/21 | 14.13 | -0.4000 | -2.75% |
| 2025/04/18 | 14.53 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/04/17 | 14.56 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/04/16 | 14.62 | -0.3400 | -2.27% |
| 2025/04/15 | 14.96 | +0.5600 | +3.89% |
| 2025/04/14 | 14.4 | +0.2400 | +1.69% |
| 2025/04/11 | 14.16 | +0.4400 | +3.21% |
| 2025/04/10 | 13.72 | +1.1900 | +9.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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