元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息
24.17
台幣
+0.35 (1.47%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
富櫃 50 指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 24.17 | +0.3500 | +1.47% |
| 2026/01/26 | 23.82 | +0.3800 | +1.62% |
| 2026/01/23 | 23.44 | +0.2100 | +0.90% |
| 2026/01/22 | 23.23 | +0.5600 | +2.47% |
| 2026/01/21 | 22.67 | -0.4400 | -1.90% |
| 2026/01/20 | 23.11 | +0.2500 | +1.09% |
| 2026/01/19 | 22.86 | +0.1800 | +0.79% |
| 2026/01/16 | 22.68 | +0.2400 | +1.07% |
| 2026/01/15 | 22.44 | +0.0500 | +0.22% |
| 2026/01/14 | 22.39 | +0.4300 | +1.96% |
| 2026/01/13 | 21.96 | -0.1000 | -0.45% |
| 2026/01/12 | 22.06 | +0.6900 | +3.23% |
| 2026/01/09 | 21.37 | -0.1700 | -0.79% |
| 2026/01/08 | 21.54 | -0.1800 | -0.83% |
| 2026/01/07 | 21.72 | +0.2500 | +1.16% |
| 2026/01/06 | 21.47 | +0.3800 | +1.80% |
| 2026/01/05 | 21.09 | -0.1100 | -0.52% |
| 2026/01/02 | 21.2 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/12/31 | 21.08 | +0.2100 | +1.01% |
| 2025/12/30 | 20.87 | +0.2400 | +1.16% |
| 2025/12/29 | 20.63 | +0.1600 | +0.78% |
| 2025/12/26 | 20.47 | +0.1700 | +0.84% |
| 2025/12/24 | 20.3 | +0.3300 | +1.65% |
| 2025/12/23 | 19.97 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 19.87 | +0.3800 | +1.95% |
| 2025/12/19 | 19.49 | +0.3400 | +1.78% |
| 2025/12/18 | 19.15 | -0.1900 | -0.98% |
| 2025/12/17 | 19.34 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/12/16 | 19.26 | -0.5400 | -2.73% |
| 2025/12/15 | 19.8 | -0.0900 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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