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元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息
18.39
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/12/11)
參考指標
富櫃 50 指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
A類型不配息2019/06/10無限制不配息台幣1.08億台幣21.9000不適用不適用不適用看詳情
B類型配息2019/06/10無限制配息台幣4,011萬台幣18.39002023-12-012023-12-150.52本頁基金
所有級別累計台幣1.48億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年共配息1次,累積配息率為3.14%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2023年累積配息率 3.1%
2023/11/302023/12/012023/12/150.52配息台幣
2022年年度配息率 3.5%
2022/11/302022/12/012022/12/200.4755配息台幣
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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