元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型
25.75
台幣
+0.16 (0.63%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 25.75 | +0.1600 | +0.63% |
| 2026/01/26 | 25.59 | +0.3500 | +1.39% |
| 2026/01/23 | 25.24 | +0.0400 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 25.2 | +0.4000 | +1.61% |
| 2026/01/21 | 24.8 | -0.2100 | -0.84% |
| 2026/01/20 | 25.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/19 | 25.01 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/16 | 24.99 | +0.1500 | +0.60% |
| 2026/01/15 | 24.84 | +0.0400 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 24.8 | +0.1900 | +0.77% |
| 2026/01/13 | 24.61 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 24.58 | +0.2100 | +0.86% |
| 2026/01/09 | 24.37 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 24.34 | -0.2400 | -0.98% |
| 2026/01/07 | 24.58 | +0.1900 | +0.78% |
| 2026/01/06 | 24.39 | +0.1600 | +0.66% |
| 2026/01/05 | 24.23 | +0.0600 | +0.25% |
| 2026/01/02 | 24.17 | +0.3000 | +1.26% |
| 2025/12/31 | 23.87 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/30 | 23.84 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/12/29 | 23.9 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/12/26 | 23.78 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 23.72 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 23.7 | -0.1400 | -0.59% |
| 2025/12/22 | 23.84 | +0.2100 | +0.89% |
| 2025/12/19 | 23.63 | +0.2700 | +1.16% |
| 2025/12/18 | 23.36 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/12/17 | 23.46 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/12/16 | 23.35 | -0.1900 | -0.81% |
| 2025/12/15 | 23.54 | -0.1500 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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