街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)
12.7741
南非幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/05/29)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | 342/448 | 24% | -240.5萬 | 406/448 | 9% | -240.5萬 | 207/448 | 54% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +0 | 371/448 | 17% | -3340.5萬 | 338/448 | 25% | -3340.5萬 | 205/448 | 54% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +0 | 371/448 | 17% | -7040.5萬 | 320/448 | 29% | -7040.5萬 | 199/448 | 56% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +0 | 371/448 | 17% | -1.5億 | 345/448 | 23% | -1.5億 | 218/448 | 51% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－ A(南非幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | -101.6萬 | -101.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +0 | -201.6萬 | -201.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +0 | -1101.6萬 | -1101.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +0 | -1901.6萬 | -1901.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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