街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)
12.7511
南非幣
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣598萬 | 美元 | 10.9896 | -0.00 | 0.00% | +1.66% | +4.96% | 看詳情 |
| A(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,894萬 | 人民幣 | 10.9115 | -0.02 | -0.16% | -0.35% | +1.03% | 看詳情 |
| A(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 台幣 | 10.4787 | -0.01 | -0.07% | -6.44% | -1.88% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,877萬 | 南非幣 | 12.7511 | +0.03 | +0.22% | -1.23% | +3.25% | 本頁基金 |
| B(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣141萬 | 美元 | 9.1738 | -0.00 | 0.00% | +1.66% | +4.93% | 看詳情 |
| B(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,264萬 | 台幣 | 8.7444 | -0.01 | -0.07% | -6.46% | -1.82% | 看詳情 |
| B(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣497萬 | 人民幣 | 9.1088 | -0.01 | -0.15% | -0.36% | +0.84% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣787萬 | 南非幣 | 8.9778 | +0.02 | +0.22% | -1.20% | +3.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.7511 | +0.0276 | +0.22% |
| 2025/05/20 | 12.7235 | -0.1159 | -0.90% |
| 2025/05/19 | 12.8394 | +0.0282 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 12.8112 | +0.0173 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 12.7939 | -0.1752 | -1.35% |
| 2025/05/14 | 12.9691 | -0.0345 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 13.0036 | +0.0369 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 12.9667 | +0.0570 | +0.44% |
| 2025/05/09 | 12.9097 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 12.9061 | -0.0241 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 12.9302 | +0.0370 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 12.8932 | -0.0368 | -0.28% |
| 2025/05/05 | 12.93 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/05/02 | 13.02 | -0.1400 | -1.06% |
| 2025/04/30 | 13.16 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 13.12 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 13.1 | -0.1300 | -0.98% |
| 2025/04/25 | 13.23 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/04/24 | 13.29 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/04/23 | 13.21 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/22 | 13.16 | -0.0900 | -0.68% |
| 2025/04/21 | 13.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 13.25 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 13.24 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 13.23 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/14 | 13.24 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/04/11 | 13.15 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 13.19 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/09 | 13.21 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/08 | 13.18 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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