街口六年到期新興市場債券基金 A(美元)
10.7714
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣652萬 | 美元 | 10.7714 | +0.00 | +0.03% | +5.41% | +6.61% | 本頁基金 |
| A(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,333萬 | 人民幣 | 10.9332 | +0.02 | +0.17% | +3.68% | +4.69% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,285萬 | 南非幣 | 12.8854 | +0.02 | +0.16% | +8.40% | +9.32% | 看詳情 |
| A(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 11.1020 | +0.05 | +0.46% | +11.78% | +10.38% | 看詳情 |
| B(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣152萬 | 美元 | 9.1277 | +0.00 | +0.03% | +5.34% | +6.54% | 看詳情 |
| B(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣528萬 | 人民幣 | 9.2741 | +0.02 | +0.17% | +3.67% | +4.70% | 看詳情 |
| B(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,257萬 | 台幣 | 9.4050 | +0.04 | +0.46% | +11.80% | +10.40% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,054萬 | 南非幣 | 9.3549 | +0.01 | +0.16% | +8.33% | +9.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.82億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.29% | +1.84% | 366/483 | 24% |
| 3個月 | +1.05% | +1.12% | 287/483 | 41% |
| 6個月 | +2.78% | +4.89% | 338/483 | 30% |
| 1年 | +6.61% | +10.54% | 335/483 | 31% |
| 3年 | +6.78% | +2.41% | 82/483 | 83% |
| 5年 | +7.23% | -- | 76/483 | 84% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.41% | +6.65% | 306/483 | 37% |
| 2023年 | +6.28% | +10.60% | 285/483 | 41% |
| 2022年 | -4.88% | -13.82% | 42/483 | 91% |
| 2021年 | +0.36% | -1.85% | 103/483 | 79% |
| 2020年 | -0.06% | -- | 287/483 | 41% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.47%
(高點9.80 ➔ 低點9.26)
2022/03/31~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
6個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.72%
(高點10.25 ➔ 低點8.54)
2020/02/24~2020/03/25
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/01回原高點
46個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.98% | 6.30% |
| 3年 | 3.09% | 11.54% |
| 5年 | 7.58% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
