街口六年到期新興市場債券基金 A(美元)
10.9237
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣626萬 | 美元 | 10.9237 | +0.00 | +0.00% | +1.05% | +5.05% | 本頁基金 |
| A(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,150萬 | 人民幣 | 11.0351 | +0.01 | +0.05% | +0.78% | +2.71% | 看詳情 |
| A(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 11.4651 | +0.01 | +0.05% | +2.37% | +8.67% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,944萬 | 南非幣 | 13.1926 | -0.02 | -0.12% | +2.19% | +7.54% | 看詳情 |
| B(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣144萬 | 美元 | 9.1188 | -0.07 | -0.75% | +0.30% | +4.22% | 看詳情 |
| B(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,326萬 | 台幣 | 9.5676 | -0.07 | -0.71% | +1.58% | +7.90% | 看詳情 |
| B(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣512萬 | 人民幣 | 9.2121 | -0.07 | -0.70% | +0.02% | +1.87% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣798萬 | 南非幣 | 9.2922 | -0.17 | -1.74% | +0.59% | +6.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.9237 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 10.9234 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/28 | 10.922 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/03/27 | 10.9203 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 10.9188 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 10.9178 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 10.9171 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 10.9154 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/03/20 | 10.9136 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 10.9127 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 10.9117 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.91 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/03 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.89 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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