街口六年到期新興市場債券基金淨值 - 歷史淨值走勢圖

街口六年到期新興市場債券基金 A(美元)

10.7714

美元

+0.00 (0.03%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A(美元)	2019/05/30	無限制	不配息	台幣652萬	美元	10.7714	+0.00	+0.03%	+5.41%	+6.61%	本頁基金
A(人民幣)	2019/05/30	無限制	不配息	台幣4,333萬	人民幣	10.9332	+0.02	+0.17%	+3.68%	+4.69%	看詳情
A(南非幣)	2019/05/30	無限制	不配息	台幣7,285萬	南非幣	12.8854	+0.02	+0.16%	+8.40%	+9.32%	看詳情
A(新臺幣)	2019/05/30	無限制	不配息	台幣1.31億	台幣	11.1020	+0.05	+0.46%	+11.78%	+10.38%	看詳情
B(美元)	2019/05/30	無限制	配息	台幣152萬	美元	9.1277	+0.00	+0.03%	+5.34%	+6.54%	看詳情
B(人民幣)	2019/05/30	無限制	配息	台幣528萬	人民幣	9.2741	+0.02	+0.17%	+3.67%	+4.70%	看詳情
B(新臺幣)	2019/05/30	無限制	配息	台幣2,257萬	台幣	9.4050	+0.04	+0.46%	+11.80%	+10.40%	看詳情
B(南非幣)	2019/05/30	無限制	配息	台幣1,054萬	南非幣	9.3549	+0.01	+0.16%	+8.33%	+9.28%	看詳情
所有級別累計				台幣7.82億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

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