凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)
11.1322
人民幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.1322 | -0.0203 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 11.1525 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 11.151 | +0.0132 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 11.1378 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 11.1297 | -0.0129 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 11.1426 | +0.0249 | +0.22% |
| 2025/05/13 | 11.1177 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/05/12 | 11.1201 | -0.0715 | -0.64% |
| 2025/05/09 | 11.1916 | -0.0075 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 11.1991 | +0.0259 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 11.1732 | +0.0409 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 11.1323 | +0.0123 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 11.12 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 11.14 | -0.1200 | -1.07% |
| 2025/04/30 | 11.26 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 11.25 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/28 | 11.29 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 11.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 11.29 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/22 | 11.34 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/17 | 11.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 11.31 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/15 | 11.36 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 11.33 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/11 | 11.27 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/10 | 11.32 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/04/09 | 11.39 | -0.1600 | -1.39% |
| 2025/04/08 | 11.55 | +0.1500 | +1.32% |
| 2025/04/07 | 11.4 | +0.1000 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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