凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)
11.1277
人民幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.1277 | +0.0320 | +0.29% |
| 2024/11/19 | 11.0957 | +0.0216 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 11.0741 | -0.0132 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 11.0873 | -0.0361 | -0.32% |
| 2024/11/14 | 11.1234 | +0.0188 | +0.17% |
| 2024/11/13 | 11.1046 | +0.0032 | +0.03% |
| 2024/11/12 | 11.1014 | +0.0247 | +0.22% |
| 2024/11/11 | 11.0767 | +0.0574 | +0.52% |
| 2024/11/08 | 11.0193 | +0.1015 | +0.93% |
| 2024/11/07 | 10.9178 | -0.1038 | -0.94% |
| 2024/11/06 | 11.0216 | +0.1916 | +1.77% |
| 2024/11/05 | 10.83 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 10.85 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/11/01 | 10.89 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/30 | 10.87 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 10.9 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 10.91 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/25 | 10.88 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 10.86 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/23 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.89 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/18 | 10.85 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/17 | 10.89 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.88 | +0.0800 | +0.74% |
| 2024/10/14 | 10.8 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/10/11 | 10.75 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/09 | 10.79 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/08 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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