凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)
10.3999
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.3999 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 10.3997 | +0.0078 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 10.3919 | +0.0110 | +0.11% |
| 2024/11/14 | 10.3809 | -0.0066 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 10.3875 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10.3873 | -0.0118 | -0.11% |
| 2024/11/11 | 10.3991 | -0.0146 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 10.4137 | -0.0270 | -0.26% |
| 2024/11/07 | 10.4407 | +0.0358 | +0.34% |
| 2024/11/06 | 10.4049 | -0.0651 | -0.62% |
| 2024/11/05 | 10.47 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 10.46 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/01 | 10.44 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 10.45 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/29 | 10.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.43 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.43 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/18 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 10.42 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/15 | 10.43 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/14 | 10.45 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 10.46 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 10.44 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/08 | 10.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 10.46 | +0.0200 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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