台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-美元
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8.2193
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 87.82% |
| 買賣斷債券 | 87.82% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 70.47% |
| 無擔保公司債主順位 | 8.54% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 4.93% |
| 金融債券主順位 | 3.88% |
| 存款 | 10.88% |
| 活期存款 | 10.88% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INEGRP 2 7/8 05/01/26 | 1.99% |
| UNSEAM 3 5/8 06/01/28 | 1.78% |
| VMED 4 1/4 01/15/30 | 1.43% |
| ZIGGO 3 3/8 02/28/30 | 1.39% |
| VMED 4 1/4 01/31/31 | 1.38% |
| VENLNG 8 1/8 06/01/28 | 1.31% |
| AAL 5 1/2 04/20/26 | 1.25% |
| EMECLI 6 3/8 12/15/30 | 1.25% |
| CYH 5 5/8 03/15/27 | 1.24% |
| THC 4 1/4 06/01/29 | 1.20% |
| TNL 6 5/8 07/31/26 | 1.20% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INEGRP 2 7/8 05/01/26 | 2.01% |
| UNSEAM 3 5/8 06/01/28 | 1.81% |
| VMED 4 1/4 01/15/30 | 1.45% |
| ZIGGO 3 3/8 02/28/30 | 1.43% |
| VMED 4 1/4 01/31/31 | 1.41% |
| VENLNG 8 1/8 06/01/28 | 1.31% |
| CYH 5 5/8 03/15/27 | 1.26% |
| EMECLI 6 3/8 12/15/30 | 1.26% |
| THC 4 1/4 06/01/29 | 1.21% |
| TNL 6 5/8 07/31/26 | 1.20% |
| ILDFP 5 5/8 10/15/28 | 1.20% |
| TNETBB 3 1/2 03/01/28 | 1.16% |
| CHTR 5 3/8 06/01/29 | 1.16% |
| TIBX 6 1/2 03/31/29 | 1.13% |
| CC 4 5/8 11/15/29 | 1.12% |
| OGN 2 7/8 04/30/28 | 1.02% |
| GFLCN 5 1/8 12/15/26 | 1.01% |
| IRM 4 7/8 09/15/29 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
