台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)—美元
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11.7431
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人累積)—美元 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,753萬 | 美元 | 11.7431 | -0.00 | -0.03% | +5.04% | +4.94% | 本頁基金 |
| 後收月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣3,709萬 | 人民幣 | 7.9065 | -0.00 | -0.01% | -0.03% | -0.15% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣499萬 | 美元 | 8.0838 | -0.00 | -0.04% | +3.34% | +3.22% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.31億 | 台幣 | 7.9819 | +0.00 | +0.05% | +1.30% | +1.92% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.16億 | 台幣 | 7.9334 | +0.00 | +0.05% | +1.30% | +1.92% | 看詳情 |
| 月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣338萬 | 美元 | 8.0785 | -0.00 | -0.03% | +3.40% | +3.28% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,936萬 | 台幣 | 11.3012 | +0.01 | +0.05% | +2.18% | +2.83% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 11.5052 | -0.00 | -0.04% | +4.40% | +4.31% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣655萬 | 人民幣 | 8.2399 | -0.00 | -0.01% | -0.04% | -0.15% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣339萬 | 人民幣 | 11.7129 | -0.00 | -0.01% | +0.80% | +0.80% | 看詳情 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.3012 | +0.01 | +0.05% | +2.18% | +0.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.7431 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 11.747 | -0.0077 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 11.7547 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 11.7489 | -0.0124 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 11.7613 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 11.7599 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 11.755 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 11.7609 | -0.0093 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 11.7702 | +0.0041 | +0.03% |
| 2025/12/04 | 11.7661 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 11.7628 | +0.0231 | +0.20% |
| 2025/12/02 | 11.7397 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 11.7297 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/11/28 | 11.7398 | +0.0174 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 11.7224 | +0.0242 | +0.21% |
| 2025/11/25 | 11.6982 | +0.0197 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 11.6785 | +0.0156 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 11.6629 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/11/20 | 11.6645 | +0.0072 | +0.06% |
| 2025/11/19 | 11.6573 | +0.0084 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 11.6489 | -0.0110 | -0.09% |
| 2025/11/17 | 11.6599 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/11/14 | 11.6652 | -0.0144 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 11.6796 | -0.0269 | -0.23% |
| 2025/11/12 | 11.7065 | +0.0099 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 11.6966 | +0.0338 | +0.29% |
| 2025/11/07 | 11.6628 | -0.0092 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 11.672 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/11/05 | 11.6725 | +0.0072 | +0.06% |
| 2025/11/04 | 11.6653 | -0.0253 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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