台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-人民幣
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人民幣
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最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 90.23% |
| 買賣斷債券 | 90.23% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 68.79% |
| 無擔保公司債主順位 | 9.89% |
| 金融債券主順位 | 8.06% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 3.49% |
| 存款 | 9.24% |
| 活期存款 | 9.24% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ESI 3 7/8 09/01/28 | 1.40% |
| VMED 4 1/4 01/31/31 | 1.30% |
| CYH 5 5/8 03/15/27 | 1.26% |
| EMECLI 6 3/8 12/15/30 | 1.19% |
| VENLNG 8 1/8 06/01/28 | 1.17% |
| DTV 5 7/8 08/15/27 | 1.15% |
| ILDFP 5 5/8 10/15/28 | 1.14% |
| THC 4 1/4 06/01/29 | 1.12% |
| TNL 6 5/8 07/31/26 | 1.11% |
| CHTR 5 3/8 06/01/29 | 1.10% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VMED 4 1/4 01/31/31 | 1.40% |
| VENLNG 8 1/8 06/01/28 | 1.31% |
| CYH 5 5/8 03/15/27 | 1.26% |
| DTV 5 7/8 08/15/27 | 1.26% |
| EMECLI 6 3/8 12/15/30 | 1.24% |
| TNL 6 5/8 07/31/26 | 1.22% |
| THC 4 1/4 06/01/29 | 1.21% |
| CHTR 5 3/8 06/01/29 | 1.19% |
| ILDFP 5 5/8 10/15/28 | 1.19% |
| TIBX 6 1/2 03/31/29 | 1.14% |
| CC 4 5/8 11/15/29 | 1.10% |
| IGT 4 1/8 04/15/26 | 1.03% |
| CCO 5 1/8 08/15/27 | 1.01% |
| IRM 4 7/8 09/15/29 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
