台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-人民幣
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)–美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)-新臺幣
11.6969
人民幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人累積)–美元 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,258萬 | 美元 | 11.4915 | +0.00 | +0.02% | +2.79% | +5.43% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣556萬 | 美元 | 8.1619 | +0.00 | +0.01% | +1.51% | +3.72% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣3,719萬 | 人民幣 | 8.1180 | -0.00 | -0.02% | -0.14% | +1.56% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.38億 | 台幣 | 7.7079 | +0.01 | +0.19% | -4.84% | -3.00% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.3億 | 台幣 | 7.6612 | +0.01 | +0.19% | -4.84% | -3.01% | 看詳情 |
| 月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣370萬 | 美元 | 8.1563 | +0.00 | +0.02% | +1.56% | +3.77% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,647萬 | 台幣 | 10.6167 | +0.02 | +0.19% | -4.01% | -2.15% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣120萬 | 美元 | 11.2990 | +0.00 | +0.02% | +2.53% | +4.81% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣699萬 | 人民幣 | 8.4601 | -0.00 | -0.02% | -0.15% | +1.59% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣371萬 | 人民幣 | 11.6969 | -0.00 | -0.02% | +0.66% | +2.42% | 本頁基金 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.6167 | +0.02 | +0.19% | -4.01% | -4.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.6969 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 11.6992 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 11.6935 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 11.6994 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 11.6989 | +0.0108 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 11.6881 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 11.683 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 11.6754 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/06/27 | 11.6781 | +0.0126 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 11.6655 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 11.6572 | +0.0140 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 11.6432 | +0.0168 | +0.14% |
| 2025/06/23 | 11.6264 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/20 | 11.6254 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 11.6282 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 11.6231 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/06/16 | 11.6236 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/13 | 11.6204 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/06/12 | 11.6237 | -0.0165 | -0.14% |
| 2025/06/11 | 11.6402 | +0.0221 | +0.19% |
| 2025/06/10 | 11.6181 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 11.6127 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/06/06 | 11.6142 | +0.0136 | +0.12% |
| 2025/06/05 | 11.6006 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/06/04 | 11.5916 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/06/03 | 11.5927 | -0.0114 | -0.10% |
| 2025/06/02 | 11.6041 | +0.0315 | +0.27% |
| 2025/05/29 | 11.5726 | +0.0120 | +0.10% |
| 2025/05/28 | 11.5606 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/05/27 | 11.5582 | +0.0524 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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