台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-人民幣
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)—美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)-新臺幣
11.5492
人民幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人累積)—美元 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣884萬 | 美元 | 11.1982 | +0.02 | +0.15% | +0.16% | +4.85% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣752萬 | 美元 | 8.0718 | +0.01 | +0.15% | -0.53% | +3.55% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣3,833萬 | 人民幣 | 8.1242 | +0.02 | +0.27% | -0.98% | +2.47% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.41億 | 台幣 | 8.2167 | +0.01 | +0.18% | +0.52% | +5.02% | 看詳情 |
| 月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣422萬 | 美元 | 8.0652 | +0.01 | +0.15% | -0.49% | +3.47% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.39億 | 台幣 | 8.1668 | +0.01 | +0.18% | +0.52% | +5.02% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,055萬 | 台幣 | 11.1626 | +0.02 | +0.18% | +0.93% | +5.45% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 美元 | 11.0179 | +0.02 | +0.15% | -0.02% | +3.99% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣693萬 | 人民幣 | 8.4642 | +0.02 | +0.27% | -1.02% | +2.58% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣417萬 | 人民幣 | 11.5492 | +0.03 | +0.27% | -0.61% | +3.01% | 本頁基金 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.1626 | +0.02 | +0.18% | +0.93% | +3.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.5492 | +0.0307 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 11.5185 | -0.0167 | -0.14% |
| 2025/03/28 | 11.5352 | -0.0239 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 11.5591 | -0.0314 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 11.5905 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 11.6025 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 11.6013 | +0.0313 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 11.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.58 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 11.55 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 11.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.53 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.52 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/12 | 11.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 11.55 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/10 | 11.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 11.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.61 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 11.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 11.64 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/03/03 | 11.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 11.7 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/26 | 11.67 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 11.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 11.65 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/20 | 11.63 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/02/19 | 11.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 11.68 | +0.0300 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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