台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-人民幣
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)—美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)-新臺幣
11.7129
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人累積)—美元 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,753萬 | 美元 | 11.7431 | -0.00 | -0.03% | +5.04% | +4.94% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣3,709萬 | 人民幣 | 7.9065 | -0.00 | -0.01% | -0.03% | -0.15% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣499萬 | 美元 | 8.0838 | -0.00 | -0.04% | +3.34% | +3.22% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.31億 | 台幣 | 7.9819 | +0.00 | +0.05% | +1.30% | +1.92% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.16億 | 台幣 | 7.9334 | +0.00 | +0.05% | +1.30% | +1.92% | 看詳情 |
| 月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣338萬 | 美元 | 8.0785 | -0.00 | -0.03% | +3.40% | +3.28% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,936萬 | 台幣 | 11.3012 | +0.01 | +0.05% | +2.18% | +2.83% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 11.5052 | -0.00 | -0.04% | +4.40% | +4.31% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣655萬 | 人民幣 | 8.2399 | -0.00 | -0.01% | -0.04% | -0.15% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣339萬 | 人民幣 | 11.7129 | -0.00 | -0.01% | +0.80% | +0.80% | 本頁基金 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.3012 | +0.01 | +0.05% | +2.18% | +0.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.7129 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 11.7141 | -0.0134 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 11.7275 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 11.7319 | -0.0122 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 11.7441 | -0.0072 | -0.06% |
| 2025/12/10 | 11.7513 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 11.7476 | -0.0179 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 11.7655 | -0.0084 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 11.7739 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 11.7727 | +0.0171 | +0.15% |
| 2025/12/03 | 11.7556 | +0.0127 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 11.7429 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 11.7389 | -0.0112 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 11.7501 | +0.0183 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 11.7318 | +0.0099 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 11.7219 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/11/24 | 11.7269 | +0.0148 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 11.7121 | -0.0146 | -0.12% |
| 2025/11/20 | 11.7267 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/11/19 | 11.7201 | +0.0145 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 11.7056 | -0.0087 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 11.7143 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 11.712 | -0.0115 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 11.7235 | -0.0452 | -0.38% |
| 2025/11/12 | 11.7687 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/11/10 | 11.7703 | +0.0288 | +0.25% |
| 2025/11/07 | 11.7415 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 11.7462 | -0.0118 | -0.10% |
| 2025/11/05 | 11.758 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/11/04 | 11.7557 | -0.0173 | -0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
