台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-人民幣
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)–美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)-新臺幣
11.5471
人民幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人累積)–美元 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,258萬 | 美元 | 11.2910 | -0.01 | -0.12% | +0.99% | +5.13% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣556萬 | 美元 | 8.0636 | -0.01 | -0.12% | +0.29% | +3.95% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣3,719萬 | 人民幣 | 8.0509 | -0.02 | -0.20% | -0.96% | +2.04% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.38億 | 台幣 | 7.7400 | -0.01 | -0.16% | -4.44% | -0.83% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.3億 | 台幣 | 7.6930 | -0.01 | -0.16% | -4.44% | -0.83% | 看詳情 |
| 月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣370萬 | 美元 | 8.0572 | -0.01 | -0.12% | +0.33% | +3.87% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,647萬 | 台幣 | 10.6119 | -0.02 | -0.16% | -4.05% | -0.45% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣120萬 | 美元 | 11.1110 | -0.01 | -0.12% | +0.83% | +4.43% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣699萬 | 人民幣 | 8.3895 | -0.02 | -0.20% | -0.98% | +2.03% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣371萬 | 人民幣 | 11.5471 | -0.02 | -0.20% | -0.63% | +2.46% | 本頁基金 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.6119 | -0.02 | -0.16% | -4.05% | -2.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.5471 | -0.0235 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 11.5706 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 11.566 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 11.5595 | +0.0131 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 11.5464 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 11.5525 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 11.5495 | +0.0174 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 11.5321 | +0.0134 | +0.12% |
| 2025/05/09 | 11.5187 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 11.5185 | +0.0169 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 11.5016 | +0.0202 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 11.4814 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 11.48 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/30 | 11.5 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 11.53 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/28 | 11.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.55 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 11.53 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/23 | 11.49 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/22 | 11.46 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/21 | 11.42 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/17 | 11.45 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 11.42 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/15 | 11.45 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 11.41 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/04/11 | 11.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 11.33 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/09 | 11.34 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/04/08 | 11.42 | +0.0800 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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