台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-美元
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)–美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)-新臺幣
11.299
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +679.3萬 | 367/452 | 19% | -2465.2萬 | 324/452 | 28% | -1785.9萬 | 298/452 | 34% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.4億 | 285/452 | 37% | -1.2億 | 323/452 | 29% | +2514.1萬 | 129/452 | 71% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3.1億 | 286/452 | 37% | -2.4億 | 308/452 | 32% | +7814.1萬 | 182/452 | 60% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +4.0億 | 295/452 | 35% | -3.6億 | 359/452 | 21% | +3714.1萬 | 187/452 | 59% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－累積)-美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +16.6萬 | -281.0萬 | -264.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +16.6萬 | -581.0萬 | -564.3萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +216.6萬 | -881.0萬 | -664.3萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +416.6萬 | -1081.0萬 | -664.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
