台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-美元
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10.7651
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人累積)—美元 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣884萬 | 美元 | 10.9434 | -0.00 | -0.01% | -2.12% | +2.60% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣752萬 | 美元 | 7.8867 | -0.00 | -0.02% | -2.81% | +1.30% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣3,833萬 | 人民幣 | 7.9784 | -0.05 | -0.66% | -2.75% | +0.75% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.41億 | 台幣 | 7.9871 | -0.00 | -0.03% | -2.29% | +2.33% | 看詳情 |
| 月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣422萬 | 美元 | 7.8803 | -0.00 | -0.02% | -2.77% | +1.34% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.39億 | 台幣 | 7.9386 | -0.00 | -0.03% | -2.29% | +2.33% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,055萬 | 台幣 | 10.8506 | -0.00 | -0.03% | -1.89% | +2.77% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 美元 | 10.7651 | -0.00 | -0.02% | -2.31% | +1.76% | 本頁基金 |
| 月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣693萬 | 人民幣 | 8.3124 | -0.06 | -0.66% | -2.79% | +0.74% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣417萬 | 人民幣 | 11.3420 | -0.08 | -0.66% | -2.39% | +1.19% | 看詳情 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.8506 | -0.00 | -0.03% | -1.89% | +0.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.7651 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/04/08 | 10.7669 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 10.767 | -0.2565 | -2.33% |
| 2025/04/02 | 11.0235 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/04/01 | 11.0179 | +0.0162 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 11.0017 | -0.0105 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 11.0122 | -0.0252 | -0.23% |
| 2025/03/27 | 11.0374 | -0.0183 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 11.0557 | -0.0236 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 11.0793 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 11.08 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 11.06 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 11.06 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 11.02 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 11.06 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 11.07 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/07 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.1 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 11.12 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 11.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/26 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 11.13 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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