台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-美元
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)–美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)-新臺幣
11.299
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人累積)–美元 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,258萬 | 美元 | 11.4915 | +0.00 | +0.02% | +2.79% | +5.43% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣556萬 | 美元 | 8.1619 | +0.00 | +0.01% | +1.51% | +3.72% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣3,719萬 | 人民幣 | 8.1180 | -0.00 | -0.02% | -0.14% | +1.56% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.38億 | 台幣 | 7.7079 | +0.01 | +0.19% | -4.84% | -3.00% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.3億 | 台幣 | 7.6612 | +0.01 | +0.19% | -4.84% | -3.01% | 看詳情 |
| 月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣370萬 | 美元 | 8.1563 | +0.00 | +0.02% | +1.56% | +3.77% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,647萬 | 台幣 | 10.6167 | +0.02 | +0.19% | -4.01% | -2.15% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣120萬 | 美元 | 11.2990 | +0.00 | +0.02% | +2.53% | +4.81% | 本頁基金 |
| 月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣699萬 | 人民幣 | 8.4601 | -0.00 | -0.02% | -0.15% | +1.59% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣371萬 | 人民幣 | 11.6969 | -0.00 | -0.02% | +0.66% | +2.42% | 看詳情 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.6167 | +0.02 | +0.19% | -4.01% | -4.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.299 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 11.2973 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 11.2919 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 11.2988 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 11.304 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 11.3004 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 11.2952 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 11.2899 | +0.0111 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 11.2788 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 11.2742 | +0.0167 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 11.2575 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 11.2497 | +0.0243 | +0.22% |
| 2025/06/23 | 11.2254 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/06/20 | 11.2201 | +0.0107 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 11.2094 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 11.2061 | -0.0078 | -0.07% |
| 2025/06/16 | 11.2139 | +0.0097 | +0.09% |
| 2025/06/13 | 11.2042 | -0.0152 | -0.14% |
| 2025/06/12 | 11.2194 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/06/11 | 11.2151 | +0.0141 | +0.13% |
| 2025/06/10 | 11.201 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 11.2003 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 11.1955 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 11.1923 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/04 | 11.1871 | +0.0157 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 11.1714 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 11.1671 | +0.0137 | +0.12% |
| 2025/05/29 | 11.1534 | +0.0162 | +0.15% |
| 2025/05/28 | 11.1372 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 11.1365 | +0.0389 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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