台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-新臺幣
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11.3012
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +1488.4萬 | 273/420 | 35% | -577.0萬 | 340/420 | 19% | +911.4萬 | 70/420 | 83% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +3878.4萬 | 325/420 | 23% | -2844.9萬 | 378/420 | 10% | +1033.5萬 | 100/420 | 76% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1.5億 | 289/420 | 31% | -5275.2萬 | 386/420 | 8% | +1.0億 | 120/420 | 71% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +4.7億 | 270/420 | 36% | -2.9億 | 326/420 | 22% | +1.8億 | 166/420 | 60% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－累積)-新臺幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +21.3萬 | -65.3萬 | -44.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +71.3萬 | -197.5萬 | -126.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1366.5萬 | -278.9萬 | +1087.5萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +3290.6萬 | -3799.2萬 | -508.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
