台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-新臺幣
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10.9747
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 後收月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣830萬 | 美元 | 8.2129 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.038 | 看詳情 | |
| 法人累積)—美元 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣670萬 | 美元 | 11.1507 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣3,839萬 | 人民幣 | 8.2611 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0379 | 看詳情 | |
| 月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣440萬 | 美元 | 8.2033 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0379 | 看詳情 | |
| 月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.39億 | 台幣 | 8.1783 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0376 | 看詳情 | |
| 累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,556萬 | 台幣 | 10.9747 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 後收月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣5,169萬 | 台幣 | 8.2283 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0378 | 看詳情 | |
| 累積)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 11.0017 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,561萬 | 台幣 | 11.2291 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣776萬 | 人民幣 | 8.6071 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0395 | 看詳情 | |
| 累積)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣392萬 | 人民幣 | 11.5306 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣12.02億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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