宏利六年階梯到期新興市場債券基金淨值

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)

8.4352

美元

+0.00 (0.03%)

最新淨值(2025/03/28)

參考指標

摩根大通新興市場債券全球指數

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
-A類型(美元)	2019/04/29	無限制	不配息	台幣1,343萬	美元	10.5123	+0.00	+0.03%	+0.98%	+5.05%	看詳情
-A類型(南非幣避險)	2019/04/29	無限制	不配息	台幣1.24億	南非幣	13.1364	+0.00	+0.00%	+1.44%	+7.64%	看詳情
-A類型(人民幣避險)	2019/04/29	無限制	不配息	台幣2,489萬	人民幣	10.1858	+0.00	+0.03%	+0.85%	+2.78%	看詳情
-B類型(美元)	2019/04/29	無限制	配息	台幣99.46萬	美元	8.4352	+0.00	+0.03%	+0.95%	+5.04%	本頁基金
-B類型(南非幣避險)	2019/04/29	無限制	配息	台幣1,644萬	南非幣	7.9359	+0.00	+0.04%	+1.56%	+8.59%	看詳情
-B類型(人民幣避險)	2019/04/29	無限制	配息	台幣536萬	人民幣	7.7066	+0.00	+0.03%	+0.83%	+2.72%	看詳情
A類型(新臺幣避險)	2019/04/29	無限制	不配息	台幣428萬	台幣	9.1271	+0.00	+0.01%	+0.19%	+1.04%	看詳情
B類型(新臺幣避險)	2019/04/29	無限制	配息	台幣356萬	台幣	8.1645	+0.00	+0.01%	+0.19%	+0.97%	看詳情
所有級別累計				台幣8.67億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。