景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣
10.4065
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/05/19)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 10.4065 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 10.4019 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/05/15 | 10.4044 | -0.0241 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 10.4285 | -0.0496 | -0.47% |
| 2025/05/13 | 10.4781 | +0.0436 | +0.42% |
| 2025/05/12 | 10.4345 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/05/09 | 10.431 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 10.4291 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 10.4262 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 10.421 | +0.0410 | +0.39% |
| 2025/05/05 | 10.38 | -0.3100 | -2.90% |
| 2025/05/02 | 10.69 | -0.3300 | -2.99% |
| 2025/04/30 | 11.02 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/04/29 | 11.09 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/04/28 | 11.17 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/25 | 11.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 11.19 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 11.17 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/21 | 11.15 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/17 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 11.16 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/11 | 11.21 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/04/10 | 11.27 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/09 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 11.32 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/07 | 11.34 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/02 | 11.36 | -0.0400 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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