景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣
10.5423
人民幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.5423 | +0.0053 | +0.05% |
| 2024/11/19 | 10.537 | +0.0012 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 10.5358 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 10.5388 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 10.5385 | -0.0024 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 10.5409 | +0.0013 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 10.5396 | -0.0034 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 10.543 | +0.0019 | +0.02% |
| 2024/11/07 | 10.5411 | +0.0058 | +0.06% |
| 2024/11/06 | 10.5353 | -0.0047 | -0.04% |
| 2024/11/05 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/30 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/07 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/04 | 10.54 | -0.0200 | -0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
