景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣
10.6692
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 10.6692 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 10.6683 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 10.6675 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/03/28 | 10.6701 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/03/27 | 10.6643 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/03/26 | 10.6663 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 10.6679 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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