景順2025到期精選新興債券基金累積型美元
10.8321
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/19)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 10.8321 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 10.839 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 10.8356 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 10.8266 | +0.0096 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 10.817 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/05/12 | 10.8214 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/05/09 | 10.8209 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.8207 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 10.8202 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 10.8202 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 10.81 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/21 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 10.79 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/11 | 10.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 10.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 10.78 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/08 | 10.79 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/07 | 10.78 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/02 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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