景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣
10.9677
台幣
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.9677 | +0.0266 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 10.9411 | -0.0350 | -0.32% |
| 2024/11/18 | 10.9761 | +0.0238 | +0.22% |
| 2024/11/15 | 10.9523 | -0.0250 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 10.9773 | +0.0306 | +0.28% |
| 2024/11/13 | 10.9467 | +0.0126 | +0.12% |
| 2024/11/12 | 10.9341 | +0.1069 | +0.99% |
| 2024/11/08 | 10.8272 | -0.0408 | -0.38% |
| 2024/11/07 | 10.868 | +0.0296 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 10.8384 | +0.0684 | +0.64% |
| 2024/11/05 | 10.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.76 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/30 | 10.79 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 10.81 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 10.79 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 10.79 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/21 | 10.77 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 10.8 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.83 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 10.81 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/08 | 10.83 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/07 | 10.8 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/10/04 | 10.75 | +0.0300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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