施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積型
12.0397
南非幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)-累積型 | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,400萬 | 美元 | 9.7083 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣)-累積型 | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.16億 | 人民幣 | 9.6498 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣)-累積型 | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.84億 | 南非幣 | 12.0397 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元)-配息型 | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣981萬 | 美元 | 7.4588 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.1 | 看詳情 | |
| 人民幣)-配息型 | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3,369萬 | 人民幣 | 7.0016 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.125 | 看詳情 | |
| 南非幣)-配息型 | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,223萬 | 南非幣 | 7.5396 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.19 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣51.13億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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