瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣
14.0126
南非幣
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 395/493 | 20% | -700.0萬 | 372/493 | 25% | -700.0萬 | 230/493 | 53% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 402/493 | 18% | -9900.0萬 | 210/493 | 57% | -9900.0萬 | 390/493 | 21% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 411/493 | 17% | -1.8億 | 235/493 | 52% | -1.8億 | 377/493 | 24% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 423/493 | 14% | -5.7億 | 188/493 | 62% | -5.7億 | 422/493 | 14% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－南非幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -400.0萬 | -400.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -1160.7萬 | -1160.7萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -3869.4萬 | -3869.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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