瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元
11.3531
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 387/483 | 20% | -700.0萬 | 364/483 | 25% | -700.0萬 | 232/483 | 52% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 394/483 | 18% | -9900.0萬 | 202/483 | 58% | -9900.0萬 | 392/483 | 19% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 403/483 | 17% | -1.8億 | 227/483 | 53% | -1.8億 | 379/483 | 22% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 415/483 | 14% | -5.7億 | 181/483 | 63% | -5.7億 | 423/483 | 12% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -5300.0萬 | -5300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -9876.2萬 | -9876.2萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -3.3億 | -3.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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