瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣
10.7764
台幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.71% |
| 買賣斷債券 | 97.71% |
| 政府公債 | 36.31% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 30.55% |
| 無擔保公司債主順位 | 22.50% |
| 金融債券主順位 | 8.35% |
| 存款 | 1.30% |
| 活期存款 | 1.30% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY N/B 1.125% 28/02/2025 | 11.56% |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 16JAN2025 | 8.07% |
| LAMAR FUNDING LTD SER REGS (REG) 3.958% 07MAY2025 | 6.89% |
| PT ADARO INDONESIA SER REGS (REG) (REG S) 4.25% 31OCT2024 | 6.45% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER REGS (REG) (REGS) 5.5% 24FEB2025 | 5.78% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 28JAN2025 | 4.03% |
| CHINA CINDA FINANCE 2015 SER REGS 4.25% 23APR2025 | 4.02% |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 4.25% 21JAN2025 | 3.63% |
| BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% 09JAN2025 | 3.21% |
| EMIRATES NBD BANK PJSC SER EMTN (REG) (REG S) 2.625% 18FEB2025 | 2.96% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 4.75% 11APR2025 | 2.90% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY N/B 1.125% 28/02/2025 | 11.56% |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 16JAN2025 | 8.07% |
| LAMAR FUNDING LTD SER REGS (REG) 3.958% 07MAY2025 | 6.89% |
| PT ADARO INDONESIA SER REGS (REG) (REG S) 4.25% 31OCT2024 | 6.45% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER REGS (REG) (REGS) 5.5% 24FEB2025 | 5.78% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 28JAN2025 | 4.03% |
| CHINA CINDA FINANCE 2015 SER REGS 4.25% 23APR2025 | 4.02% |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 4.25% 21JAN2025 | 3.63% |
| BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% 09JAN2025 | 3.21% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 4.75% 11APR2025 | 2.96% |
| EMIRATES NBD BANK PJSC SER EMTN (REG) (REG S) 2.625% 18FEB2025 | 2.96% |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL (REG S) 3.95% 02OCT2024 | 2.83% |
| POSCO HOLDINGS INC SER REGS (REG) (REG S) 2.5% 17JAN2025 | 2.81% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASI SER REGS (REG S) 3.625% 04FEB2025 | 2.41% |
| OIL & GAS HOLDING SER REGS (REG) (REGS) 7.625% 07NOV2024 | 2.26% |
| NORTH MACEDONIA SER REGS (REG) (REG S) 2.75% 18JAN2025 | 2.21% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 2.18% |
| GFH SUKUK LTD (REG S) 7.5% 28JAN2025 | 2.03% |
| GREENKO SOLAR MAURITIUS SER REGS (REG) (REG S) 5.55% 29JAN2025 | 2.02% |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG S) 4.875% 14MAR2025 | 2.02% |
| UZBEK INDUSTRIAL AND CON (REG) (REG S) 5.75% 02DEC2024 | 2.02% |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD (REG) (REGS) 5% 12NOV2024 | 1.86% |
| DAR AL-ARKAN SUKUK CO LT (REG S) 6.75% 15FEB2025 | 1.62% |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI SER REGS (REG S) 5.25% 05FEB2025 | 1.62% |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINE SER REGS 4.375% 28JAN2025 | 1.61% |
| BANK OF CHINA SER REGS 5% 13NOV2024 | 1.45% |
| TRANSELEC SA SER REGS (REGS) 4.25% 14/01/2025 | 1.40% |
| ECOPETROL 4.125% 16JAN2025 | 1.21% |
| SACI FALABELLA SER REGS (REGS) 4.375% 27JAN2025 | 1.21% |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RA SER REGS (REG) 4.5% 18OCT2024 | 1.21% |
| OMAN (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.875% 01FEB2025 | 1.21% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
