野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價
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12.79
南非幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 88.79% |
| 買賣斷債券 | 87.62% |
| 無擔保公司債主順位 | 53.27% |
| 金融債券主順位 | 28.02% |
| 政府公債 | 5.90% |
| 金融債券次順位 | 0.43% |
| 附條件債券 | 1.17% |
| 金融債 | 1.17% |
| 存款 | 10.34% |
| 活期存款 | 10.34% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WPLAU 3.65 03/05/25 | 4.51% |
| AL 3 1/4 03/01/25 | 4.08% |
| GM 2.9 02/26/25 | 3.80% |
| NEE 6.051 03/01/25 | 3.69% |
| BOUSUK 2.593 02/18/25 | 3.07% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 2.97% |
| DIBUH 2.95 02/20/25 | 2.82% |
| SCGAU 3 1/2 02/12/25 | 2.70% |
| BFALA 4 3/8 01/27/25 | 2.57% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 2.56% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WPLAU 3.65 03/05/25 | 4.51% |
| AL 3 1/4 03/01/25 | 4.08% |
| GM 2.9 02/26/25 | 3.80% |
| NEE 6.051 03/01/25 | 3.69% |
| BOUSUK 2.593 02/18/25 | 3.07% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 2.97% |
| DIBUH 2.95 02/20/25 | 2.82% |
| SCGAU 3 1/2 02/12/25 | 2.70% |
| BFALA 4 3/8 01/27/25 | 2.57% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 2.56% |
| AFRFIN 3 1/8 06/16/25 | 2.33% |
| F 2.3 02/10/25 | 2.22% |
| ELEBRA 3 5/8 02/04/25 | 2.13% |
| FABUH 2 1/2 01/21/25 | 2.13% |
| TEVA 7 1/8 01/31/25 | 2.05% |
| SUZANO 4 01/14/25 | 2.05% |
| KIAMTR 2 3/8 02/14/25 | 2.05% |
| FRESHK 3 3/8 02/18/25 | 2.04% |
| AVOL 2 7/8 02/15/25 | 2.03% |
| TURKTI 6 7/8 02/28/25 | 2.03% |
| POHANG 2 1/2 01/17/25 | 1.97% |
| ESKOM 7 1/8 02/11/25 | 1.97% |
| DARALA 6 3/4 02/15/25 | 1.96% |
| BZLNZ 2 02/21/25 | 1.88% |
| GRNKEN 5.55 01/29/25 | 1.88% |
| OMAN 4 7/8 02/01/25 | 1.88% |
| RILIN 4 1/8 01/28/25 | 1.80% |
| ECOPET 4 1/8 01/16/25 | 1.71% |
| SYNNVX 4.892 04/24/25 | 1.71% |
| MPEL 4 7/8 06/06/25 | 1.70% |
| AGRBK 2 03/01/25 | 1.70% |
| DOMREP 5 1/2 01/27/25 | 1.63% |
| MGMCHI 5 1/4 06/18/25 | 1.62% |
| EBIUH 2 5/8 02/18/25 | 1.62% |
| GEELZ 3 03/05/25 | 1.62% |
| HIDRVS 5.95 01/24/25 | 1.57% |
| ICBCIL 2 1/8 01/27/25 | 1.54% |
| HTSC 2 3/8 03/03/25 | 1.51% |
| BOCAVI 3 1/4 04/29/25 | 1.36% |
| BCP 2.7 01/11/25 | 1.28% |
| TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 | 1.11% |
| BANBRA 4 5/8 01/15/25 | 1.03% |
| BOCAVI 2 5/8 01/17/25 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
