野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價
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9.985
澳幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積類型美元計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,320萬 | 美元 | 10.1514 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積類型新臺幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.14億 | 台幣 | 10.7205 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積類型南非幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.06億 | 南非幣 | 12.5814 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 年配類型美元計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣1,158萬 | 美元 | 8.4782 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 0.35 | 看詳情 | |
| 累積類型人民幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,416萬 | 人民幣 | 10.3408 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 年配類型新臺幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣1.86億 | 台幣 | 9.4459 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 0.25 | 看詳情 | |
| 累積類型澳幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 澳幣 | 9.9850 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 年配類型南非幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣7,937萬 | 南非幣 | 8.6708 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 0.75 | 看詳情 | |
| 年配類型人民幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣2,437萬 | 人民幣 | 8.2802 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 0.45 | 看詳情 | |
| 年配類型澳幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣154萬 | 澳幣 | 8.5063 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 0.3 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣37.76億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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