野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價
9.4095
台幣
-0.03 (-0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型美元計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,315萬 | 美元 | 10.1512 | +0.00 | +0.04% | +6.34% | +7.98% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.14億 | 台幣 | 10.6792 | -0.03 | -0.30% | +12.17% | +10.58% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.06億 | 南非幣 | 12.5712 | +0.00 | +0.03% | +7.44% | +9.81% | 看詳情 |
| 年配類型美元計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣1,158萬 | 美元 | 8.4781 | +0.00 | +0.04% | +6.34% | +7.98% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,416萬 | 人民幣 | 10.3315 | -0.00 | -0.01% | +5.17% | +6.41% | 看詳情 |
| 年配類型新臺幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣1.86億 | 台幣 | 9.4095 | -0.03 | -0.30% | +12.17% | +10.58% | 本頁基金 |
| 累積類型澳幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 澳幣 | 9.9935 | -0.02 | -0.20% | +7.65% | +7.30% | 看詳情 |
| 年配類型南非幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣7,870萬 | 南非幣 | 8.6639 | +0.00 | +0.03% | +7.45% | +9.82% | 看詳情 |
| 年配類型人民幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣2,437萬 | 人民幣 | 8.2728 | -0.00 | -0.01% | +5.17% | +6.41% | 看詳情 |
| 年配類型澳幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣154萬 | 澳幣 | 8.5136 | -0.02 | -0.20% | +7.68% | +7.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.76億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.40% | -1.34% | 6/61 | 90% |
| 3個月 | +2.61% | -1.61% | 2/61 | 97% |
| 6個月 | +3.40% | +0.65% | 33/61 | 46% |
| 1年 | +10.58% | +6.68% | 17/61 | 72% |
| 3年 | +12.55% | -4.60% | 6/61 | 90% |
| 5年 | +3.46% | -11.81% | 6/61 | 90% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.17% | +1.34% | 11/61 | 82% |
| 2023年 | +5.46% | +5.23% | 18/61 | 70% |
| 2022年 | -4.09% | -10.23% | 4/61 | 93% |
| 2021年 | -6.11% | -5.94% | 37/61 | 39% |
| 2020年 | -1.42% | -1.50% | 36/61 | 41% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.38%
(高點8.09 ➔ 低點8.06)
2022/04/19~2022/04/21
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/04回原高點
1個月回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-10.57%
(高點34.90 ➔ 低點31.21)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.85%
(高點9.19 ➔ 低點7.64)
2020/02/24~2022/03/16
2020/02高點
2022/03低點
25個月下跌
2024/06回原高點
28個月回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-26.25%
(高點42.32 ➔ 低點31.21)
2020/03/09~2022/10/21
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.41% | 7.56% |
| 3年 | 5.11% | 8.04% |
| 5年 | 7.31% | 9.14% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
