野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價
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南非幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.56% |
| 買賣斷債券 | 97.56% |
| 無擔保公司債主順位 | 54.44% |
| 金融債券主順位 | 34.44% |
| 政府公債 | 4.34% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 4.34% |
| 存款 | 1.72% |
| 活期存款 | 1.72% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ADROIJ 4 1/4 10/31/24 | 5.40% |
| TURKTI 6 7/8 02/28/25 | 4.36% |
| ESKOM 7 1/8 02/11/25 | 4.34% |
| DARALA 6 3/4 02/15/25 | 4.34% |
| OMAN 4 7/8 02/01/25 | 4.33% |
| BOCAVI 2 5/8 01/17/25 | 4.33% |
| PETBRA 5.299 01/27/25 | 4.32% |
| SYNNVX 4.892 04/24/25 | 4.32% |
| GRNKEN 5.55 01/29/25 | 4.32% |
| POHANG 2 1/2 01/17/25 | 4.32% |
| TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 | 4.32% |
| ELEBRA 3 5/8 02/04/25 | 4.30% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EMDEBK 3.516 03/06/24 | 6.98% |
| ADROIJ 4 1/4 10/31/24 | 4.26% |
| MASQUH 4 1/4 02/26/24 | 3.85% |
| MEDCIJ 6 3/4 01/30/25 | 3.54% |
| IOCLIN 4 3/4 01/16/24 | 3.53% |
| SBIIN 4 3/8 01/24/24 | 3.52% |
| MUMTAK 5 5/8 02/27/24 | 3.51% |
| MGMCHI 5 3/8 05/15/24 | 3.49% |
| OMAN 4 7/8 02/01/25 | 3.48% |
| MERSIN 5 3/8 11/15/24 | 3.47% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 3.46% |
| TURKTI 6 7/8 02/28/25 | 3.46% |
| SYNNVX 4.892 04/24/25 | 3.45% |
| TDBBNK 4 7/8 05/23/24 | 3.45% |
| FRESHK 2 5/8 03/03/24 | 3.45% |
| POWFIN 3 1/4 09/16/24 | 3.44% |
| TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 | 3.44% |
| NAGACL 7.95 07/06/24 | 3.43% |
| WPLAU 3.65 03/05/25 | 3.41% |
| ECLCI 4 1/2 01/29/25 | 3.40% |
| DIBUH 2.95 02/20/25 | 3.39% |
| POHANG 2 1/2 01/17/25 | 3.38% |
| BOCAVI 2 5/8 01/17/25 | 3.38% |
| CITLTD 2.45 02/25/25 | 3.37% |
| QNBK 2 5/8 05/12/25 | 3.35% |
| ECOPET 4 1/8 01/16/25 | 2.57% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 2.41% |
| LMRTSP 7 1/4 06/19/24 | 2.25% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
