野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價
12.1569
南非幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型美元計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 美元 | 9.7508 | +0.00 | +0.01% | +6.90% | +8.26% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,628萬 | 台幣 | 10.3062 | +0.02 | +0.24% | +13.02% | +11.86% | 看詳情 |
| 年配類型美元計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣52.8萬 | 美元 | 8.1515 | +0.00 | +0.01% | +6.91% | +8.27% | 看詳情 |
| 累積類型澳幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.1萬 | 澳幣 | 9.5719 | -0.00 | -0.03% | +8.34% | +7.84% | 看詳情 |
| 年配類型南非幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣840萬 | 南非幣 | 8.3123 | +0.00 | +0.06% | +7.74% | +10.00% | 看詳情 |
| 年配類型新臺幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣1,076萬 | 台幣 | 9.0430 | +0.02 | +0.24% | +13.02% | +11.86% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣410萬 | 南非幣 | 12.1569 | +0.01 | +0.06% | +7.71% | +9.95% | 本頁基金 |
| 累積類型人民幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 人民幣 | 9.9375 | +0.01 | +0.09% | +5.95% | +7.12% | 看詳情 |
| 年配類型人民幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣40.4萬 | 人民幣 | 7.8938 | +0.01 | +0.09% | +5.95% | +7.11% | 看詳情 |
| 年配類型澳幣計價 | 2019/03/05 | 無限制 | 年配 | 台幣6.42萬 | 澳幣 | 8.1863 | -0.00 | -0.03% | +8.35% | +7.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.1569 | +0.0071 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 12.1498 | +0.0006 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 12.1492 | -0.0561 | -0.46% |
| 2024/11/15 | 12.2053 | +0.0364 | +0.30% |
| 2024/11/14 | 12.1689 | +0.0447 | +0.37% |
| 2024/11/13 | 12.1242 | -0.0070 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 12.1312 | +0.0340 | +0.28% |
| 2024/11/11 | 12.0972 | -0.0204 | -0.17% |
| 2024/11/08 | 12.1176 | +0.0614 | +0.51% |
| 2024/11/07 | 12.0562 | -0.0164 | -0.14% |
| 2024/11/06 | 12.0726 | +0.0226 | +0.19% |
| 2024/11/05 | 12.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 12.05 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/11/01 | 12.09 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/10/30 | 12.05 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 12.06 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 12.05 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/10/25 | 12.1 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/10/24 | 12.05 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 12.04 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 12.03 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 12.04 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 12.06 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 12.04 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/16 | 12.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 12.02 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 12.01 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/11 | 12.02 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/09 | 12 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/08 | 11.98 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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