淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光店頭基金 | 1998/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.37億 | 台幣 | 71.7200 | +0.55 | +0.77% | +24.36% | +27.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 71.72 | +0.5500 | +0.77% |
| 2024/11/20 | 71.17 | +0.1900 | +0.27% |
| 2024/11/19 | 70.98 | +1.6000 | +2.31% |
| 2024/11/18 | 69.38 | -1.9300 | -2.71% |
| 2024/11/15 | 71.31 | -0.5500 | -0.77% |
| 2024/11/14 | 71.86 | -0.7200 | -0.99% |
| 2024/11/13 | 72.58 | +0.4300 | +0.60% |
| 2024/11/12 | 72.15 | -2.2000 | -2.96% |
| 2024/11/11 | 74.35 | -0.9900 | -1.31% |
| 2024/11/08 | 75.34 | +0.2700 | +0.36% |
| 2024/11/07 | 75.07 | +0.4900 | +0.66% |
| 2024/11/06 | 74.58 | +0.9200 | +1.25% |
| 2024/11/05 | 73.66 | -0.0500 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 73.71 | +0.6100 | +0.83% |
| 2024/11/01 | 73.1 | -0.5900 | -0.80% |
| 2024/10/30 | 73.69 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/29 | 73.7 | -0.8000 | -1.07% |
| 2024/10/28 | 74.5 | -1.1100 | -1.47% |
| 2024/10/25 | 75.61 | +0.0900 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 75.52 | -1.0400 | -1.36% |
| 2024/10/23 | 76.56 | +0.4900 | +0.64% |
| 2024/10/22 | 76.07 | +0.3800 | +0.50% |
| 2024/10/21 | 75.69 | +1.0400 | +1.39% |
| 2024/10/18 | 74.65 | -0.5500 | -0.73% |
| 2024/10/17 | 75.2 | +0.4600 | +0.62% |
| 2024/10/16 | 74.74 | -0.6000 | -0.80% |
| 2024/10/15 | 75.34 | +0.6100 | +0.82% |
| 2024/10/14 | 74.73 | +0.0900 | +0.12% |
| 2024/10/11 | 74.64 | +0.7100 | +0.96% |
| 2024/10/09 | 73.93 | -0.5400 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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