淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光店頭基金 | 1998/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.69億 | 台幣 | 85.1300 | -0.44 | -0.51% | +18.32% | +17.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 85.13 | -0.4400 | -0.51% |
| 2025/12/17 | 85.57 | +0.4600 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 85.11 | -2.1100 | -2.42% |
| 2025/12/15 | 87.22 | -0.5600 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 87.78 | +0.8800 | +1.01% |
| 2025/12/11 | 86.9 | -0.2000 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 87.1 | +0.9000 | +1.04% |
| 2025/12/09 | 86.2 | +1.3800 | +1.63% |
| 2025/12/08 | 84.82 | +0.8200 | +0.98% |
| 2025/12/05 | 84 | +1.2800 | +1.55% |
| 2025/12/04 | 82.72 | -0.7600 | -0.91% |
| 2025/12/03 | 83.48 | +0.2600 | +0.31% |
| 2025/12/02 | 83.22 | -0.2500 | -0.30% |
| 2025/12/01 | 83.47 | -1.9300 | -2.26% |
| 2025/11/28 | 85.4 | +2.1200 | +2.55% |
| 2025/11/27 | 83.28 | +0.9900 | +1.20% |
| 2025/11/26 | 82.29 | +0.6500 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 81.64 | +2.2400 | +2.82% |
| 2025/11/24 | 79.4 | +1.1800 | +1.51% |
| 2025/11/21 | 78.22 | -3.3300 | -4.08% |
| 2025/11/20 | 81.55 | +2.4600 | +3.11% |
| 2025/11/19 | 79.09 | -1.1300 | -1.41% |
| 2025/11/18 | 80.22 | -2.5100 | -3.03% |
| 2025/11/17 | 82.73 | +0.9300 | +1.14% |
| 2025/11/14 | 81.8 | -1.8600 | -2.22% |
| 2025/11/13 | 83.66 | +1.1500 | +1.39% |
| 2025/11/12 | 82.51 | +0.2100 | +0.26% |
| 2025/11/11 | 82.3 | -1.2100 | -1.45% |
| 2025/11/10 | 83.51 | +0.2900 | +0.35% |
| 2025/11/07 | 83.22 | -1.2800 | -1.51% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
