淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光店頭基金 | 1998/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.89億 | 台幣 | 58.8400 | -0.42 | -0.71% | -18.22% | -18.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 58.84 | -0.4200 | -0.71% |
| 2025/05/21 | 59.26 | +0.9700 | +1.66% |
| 2025/05/20 | 58.29 | +0.2400 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 58.05 | -1.2200 | -2.06% |
| 2025/05/16 | 59.27 | +0.1100 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 59.16 | -0.3300 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 59.49 | +0.9700 | +1.66% |
| 2025/05/13 | 58.52 | +0.3700 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 58.15 | +0.6900 | +1.20% |
| 2025/05/09 | 57.46 | +0.4600 | +0.81% |
| 2025/05/08 | 57 | +0.6700 | +1.19% |
| 2025/05/07 | 56.33 | -0.4700 | -0.83% |
| 2025/05/06 | 56.8 | +0.2000 | +0.35% |
| 2025/05/05 | 56.6 | -0.9100 | -1.58% |
| 2025/05/02 | 57.51 | +1.0700 | +1.90% |
| 2025/04/30 | 56.44 | -0.6400 | -1.12% |
| 2025/04/29 | 57.08 | +0.5900 | +1.04% |
| 2025/04/28 | 56.49 | +0.2600 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 56.23 | +0.5900 | +1.06% |
| 2025/04/24 | 55.64 | +0.4500 | +0.82% |
| 2025/04/23 | 55.19 | +1.4300 | +2.66% |
| 2025/04/22 | 53.76 | -0.8800 | -1.61% |
| 2025/04/21 | 54.64 | -1.0200 | -1.83% |
| 2025/04/18 | 55.66 | +0.3500 | +0.63% |
| 2025/04/17 | 55.31 | -0.3700 | -0.66% |
| 2025/04/16 | 55.68 | -1.0600 | -1.87% |
| 2025/04/15 | 56.74 | +1.6700 | +3.03% |
| 2025/04/14 | 55.07 | +0.7100 | +1.31% |
| 2025/04/11 | 54.36 | +1.4100 | +2.66% |
| 2025/04/10 | 52.95 | +3.5300 | +7.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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