淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光店頭基金 | 1998/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.27億 | 台幣 | 57.5100 | +1.07 | +1.90% | -20.07% | -17.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/02 | 57.51 | +1.0700 | +1.90% |
| 2025/04/30 | 56.44 | -0.6400 | -1.12% |
| 2025/04/29 | 57.08 | +0.5900 | +1.04% |
| 2025/04/28 | 56.49 | +0.2600 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 56.23 | +0.5900 | +1.06% |
| 2025/04/24 | 55.64 | +0.4500 | +0.82% |
| 2025/04/23 | 55.19 | +1.4300 | +2.66% |
| 2025/04/22 | 53.76 | -0.8800 | -1.61% |
| 2025/04/21 | 54.64 | -1.0200 | -1.83% |
| 2025/04/18 | 55.66 | +0.3500 | +0.63% |
| 2025/04/17 | 55.31 | -0.3700 | -0.66% |
| 2025/04/16 | 55.68 | -1.0600 | -1.87% |
| 2025/04/15 | 56.74 | +1.6700 | +3.03% |
| 2025/04/14 | 55.07 | +0.7100 | +1.31% |
| 2025/04/11 | 54.36 | +1.4100 | +2.66% |
| 2025/04/10 | 52.95 | +3.5300 | +7.14% |
| 2025/04/09 | 49.42 | -3.2800 | -6.22% |
| 2025/04/08 | 52.7 | -3.3300 | -5.94% |
| 2025/04/07 | 56.03 | -4.7500 | -7.82% |
| 2025/04/02 | 60.78 | +0.3500 | +0.58% |
| 2025/04/01 | 60.43 | +1.1900 | +2.01% |
| 2025/03/31 | 59.24 | -2.7000 | -4.36% |
| 2025/03/28 | 61.94 | -1.3600 | -2.15% |
| 2025/03/27 | 63.3 | -1.0700 | -1.66% |
| 2025/03/26 | 64.37 | +0.3400 | +0.53% |
| 2025/03/25 | 64.03 | +0.3300 | +0.52% |
| 2025/03/24 | 63.7 | -0.7400 | -1.15% |
| 2025/03/21 | 64.44 | -0.4000 | -0.62% |
| 2025/03/20 | 64.84 | +1.2200 | +1.92% |
| 2025/03/19 | 63.62 | -1.3300 | -2.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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