淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光店頭基金 | 1998/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.05億 | 台幣 | 105.4700 | +1.63 | +1.57% | +14.21% | +47.45% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 105.47 | +1.6300 | +1.57% |
| 2026/01/26 | 103.84 | +0.9900 | +0.96% |
| 2026/01/23 | 102.85 | +1.4300 | +1.41% |
| 2026/01/22 | 101.42 | +2.1200 | +2.13% |
| 2026/01/21 | 99.3 | -1.3800 | -1.37% |
| 2026/01/20 | 100.68 | +2.1300 | +2.16% |
| 2026/01/19 | 98.55 | -0.0800 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 98.63 | +1.0200 | +1.04% |
| 2026/01/15 | 97.61 | -0.5800 | -0.59% |
| 2026/01/14 | 98.19 | +1.9700 | +2.05% |
| 2026/01/13 | 96.22 | -0.3400 | -0.35% |
| 2026/01/12 | 96.56 | +2.3400 | +2.48% |
| 2026/01/09 | 94.22 | +0.4900 | +0.52% |
| 2026/01/08 | 93.73 | -0.3500 | -0.37% |
| 2026/01/07 | 94.08 | +0.4300 | +0.46% |
| 2026/01/06 | 93.65 | +1.4900 | +1.62% |
| 2026/01/05 | 92.16 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/02 | 92.18 | -0.1700 | -0.18% |
| 2025/12/31 | 92.35 | +0.4000 | +0.44% |
| 2025/12/30 | 91.95 | +0.4500 | +0.49% |
| 2025/12/29 | 91.5 | +0.2000 | +0.22% |
| 2025/12/26 | 91.3 | +0.9500 | +1.05% |
| 2025/12/24 | 90.35 | +1.0400 | +1.16% |
| 2025/12/23 | 89.31 | +0.6500 | +0.73% |
| 2025/12/22 | 88.66 | +1.9200 | +2.21% |
| 2025/12/19 | 86.74 | +1.6100 | +1.89% |
| 2025/12/18 | 85.13 | -0.4400 | -0.51% |
| 2025/12/17 | 85.57 | +0.4600 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 85.11 | -2.1100 | -2.42% |
| 2025/12/15 | 87.22 | -0.5600 | -0.64% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
