淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光店頭基金 | 1998/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.89億 | 台幣 | 64.2900 | -0.14 | -0.22% | -10.65% | -14.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 64.29 | -0.1400 | -0.22% |
| 2025/07/10 | 64.43 | +0.4600 | +0.72% |
| 2025/07/09 | 63.97 | +1.2000 | +1.91% |
| 2025/07/08 | 62.77 | +0.5200 | +0.84% |
| 2025/07/07 | 62.25 | -0.8600 | -1.36% |
| 2025/07/04 | 63.11 | -0.1800 | -0.28% |
| 2025/07/03 | 63.29 | +0.7000 | +1.12% |
| 2025/07/02 | 62.59 | +0.2400 | +0.38% |
| 2025/07/01 | 62.35 | +0.4700 | +0.76% |
| 2025/06/30 | 61.88 | -0.2100 | -0.34% |
| 2025/06/27 | 62.09 | -0.2100 | -0.34% |
| 2025/06/26 | 62.3 | -0.2300 | -0.37% |
| 2025/06/25 | 62.53 | +0.6300 | +1.02% |
| 2025/06/24 | 61.9 | +1.5100 | +2.50% |
| 2025/06/23 | 60.39 | +0.1400 | +0.23% |
| 2025/06/20 | 60.25 | -0.7600 | -1.25% |
| 2025/06/19 | 61.01 | -0.6200 | -1.01% |
| 2025/06/18 | 61.63 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 61.59 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 61.53 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/06/13 | 61.52 | -0.4400 | -0.71% |
| 2025/06/12 | 61.96 | -0.2500 | -0.40% |
| 2025/06/11 | 62.21 | +0.9000 | +1.47% |
| 2025/06/10 | 61.31 | +1.6100 | +2.70% |
| 2025/06/09 | 59.7 | +0.5600 | +0.95% |
| 2025/06/06 | 59.14 | -0.2900 | -0.49% |
| 2025/06/05 | 59.43 | +0.1500 | +0.25% |
| 2025/06/04 | 59.28 | +0.7900 | +1.35% |
| 2025/06/03 | 58.49 | +0.4300 | +0.74% |
| 2025/06/02 | 58.06 | -1.0100 | -1.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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