PGIM保德信大中華基金-美元
10
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2020/06/24)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2020/06/24 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2020/06/23 | 10 | -1.8500 | -15.61% |
| 2020/06/15 | 11.85 | -0.1600 | -1.33% |
| 2020/06/12 | 12.01 | +0.0200 | +0.17% |
| 2020/06/11 | 11.99 | -0.1200 | -0.99% |
| 2020/06/10 | 12.11 | +0.1500 | +1.25% |
| 2020/06/09 | 11.96 | +0.0900 | +0.76% |
| 2020/06/08 | 11.87 | -0.0600 | -0.50% |
| 2020/06/05 | 11.93 | +0.1000 | +0.85% |
| 2020/06/04 | 11.83 | +0.0600 | +0.51% |
| 2020/06/03 | 11.77 | +0.0700 | +0.60% |
| 2020/06/02 | 11.7 | +0.0300 | +0.26% |
| 2020/06/01 | 11.67 | +0.3200 | +2.82% |
| 2020/05/29 | 11.35 | +0.1200 | +1.07% |
| 2020/05/28 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
| 2020/05/27 | 11.24 | -0.1900 | -1.66% |
| 2020/05/26 | 11.43 | +0.2000 | +1.78% |
| 2020/05/25 | 11.23 | +0.0600 | +0.54% |
| 2020/05/22 | 11.17 | -0.4100 | -3.54% |
| 2020/05/21 | 11.58 | -0.0800 | -0.69% |
| 2020/05/20 | 11.66 | -0.0400 | -0.34% |
| 2020/05/19 | 11.7 | +0.1500 | +1.30% |
| 2020/05/18 | 11.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2020/05/15 | 11.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2020/05/14 | 11.54 | -0.1000 | -0.86% |
| 2020/05/13 | 11.64 | +0.0400 | +0.34% |
| 2020/05/12 | 11.6 | +0.0200 | +0.17% |
| 2020/05/11 | 11.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2020/05/08 | 11.57 | +0.1500 | +1.31% |
| 2020/05/07 | 11.42 | +0.0500 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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