PGIM保德信大中華基金-新台幣
29.47
台幣
+0.18 (0.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 29.47 | +0.1800 | +0.61% |
| 2025/05/20 | 29.29 | +0.2000 | +0.69% |
| 2025/05/19 | 29.09 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 29.18 | -0.1000 | -0.34% |
| 2025/05/15 | 29.28 | -0.2900 | -0.98% |
| 2025/05/14 | 29.57 | +0.3200 | +1.09% |
| 2025/05/13 | 29.25 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 29.2 | +0.5200 | +1.81% |
| 2025/05/09 | 28.68 | +0.1400 | +0.49% |
| 2025/05/08 | 28.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 28.54 | -0.1200 | -0.42% |
| 2025/05/06 | 28.66 | -0.7900 | -2.68% |
| 2025/04/30 | 29.45 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 29.49 | -0.1000 | -0.34% |
| 2025/04/28 | 29.59 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/04/25 | 29.65 | +0.1000 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 29.55 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/04/23 | 29.6 | +0.6200 | +2.14% |
| 2025/04/22 | 28.98 | +0.2100 | +0.73% |
| 2025/04/17 | 28.77 | +0.1200 | +0.42% |
| 2025/04/16 | 28.65 | -0.3600 | -1.24% |
| 2025/04/15 | 29.01 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 28.93 | +0.1000 | +0.35% |
| 2025/04/11 | 28.83 | +0.4400 | +1.55% |
| 2025/04/10 | 28.39 | +0.8600 | +3.12% |
| 2025/04/09 | 27.53 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/04/08 | 27.5 | -0.1800 | -0.65% |
| 2025/04/07 | 27.68 | -3.5900 | -11.48% |
| 2025/04/02 | 31.27 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/04/01 | 31.35 | +0.1100 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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