PGIM保德信大中華基金-新台幣
30.79
台幣
+0.22 (0.72%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 30.79 | +0.2200 | +0.72% |
| 2024/12/23 | 30.57 | +0.1400 | +0.46% |
| 2024/12/20 | 30.43 | -0.0600 | -0.20% |
| 2024/12/19 | 30.49 | +0.1000 | +0.33% |
| 2024/12/18 | 30.39 | +0.0900 | +0.30% |
| 2024/12/17 | 30.3 | +0.0900 | +0.30% |
| 2024/12/16 | 30.21 | -0.3400 | -1.11% |
| 2024/12/13 | 30.55 | -0.4300 | -1.39% |
| 2024/12/12 | 30.98 | +0.3300 | +1.08% |
| 2024/12/11 | 30.65 | -0.0600 | -0.20% |
| 2024/12/10 | 30.71 | -0.1100 | -0.36% |
| 2024/12/09 | 30.82 | +0.3700 | +1.22% |
| 2024/12/06 | 30.45 | +0.1900 | +0.63% |
| 2024/12/05 | 30.26 | -0.0600 | -0.20% |
| 2024/12/04 | 30.32 | +0.1000 | +0.33% |
| 2024/12/03 | 30.22 | +0.1600 | +0.53% |
| 2024/12/02 | 30.06 | +0.4400 | +1.49% |
| 2024/11/29 | 29.62 | +0.1900 | +0.65% |
| 2024/11/28 | 29.43 | -0.3200 | -1.08% |
| 2024/11/27 | 29.75 | +0.3200 | +1.09% |
| 2024/11/26 | 29.43 | -0.1900 | -0.64% |
| 2024/11/25 | 29.62 | -0.2400 | -0.80% |
| 2024/11/22 | 29.86 | -0.4900 | -1.61% |
| 2024/11/21 | 30.35 | -0.0500 | -0.16% |
| 2024/11/20 | 30.4 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 30.37 | +0.3500 | +1.17% |
| 2024/11/18 | 30.02 | -0.1800 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 30.2 | -0.5700 | -1.85% |
| 2024/11/14 | 30.77 | -0.3700 | -1.19% |
| 2024/11/13 | 31.14 | +0.0800 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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