PGIM保德信大中華基金-新台幣
44.03
台幣
+0.23 (0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 44.03 | +0.2300 | +0.53% |
| 2026/01/23 | 43.8 | +0.1500 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 43.65 | +0.1200 | +0.28% |
| 2026/01/21 | 43.53 | +0.3200 | +0.74% |
| 2026/01/20 | 43.21 | -0.2200 | -0.51% |
| 2026/01/19 | 43.43 | -0.2900 | -0.66% |
| 2026/01/16 | 43.72 | +0.5700 | +1.32% |
| 2026/01/15 | 43.15 | +0.1800 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 42.97 | +0.4400 | +1.03% |
| 2026/01/13 | 42.53 | +0.0800 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 42.45 | +0.2600 | +0.62% |
| 2026/01/09 | 42.19 | +0.2000 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 41.99 | -0.5800 | -1.36% |
| 2026/01/07 | 42.57 | -0.2500 | -0.58% |
| 2026/01/06 | 42.82 | +0.5400 | +1.28% |
| 2026/01/05 | 42.28 | +1.6400 | +4.04% |
| 2025/12/31 | 40.64 | -0.1600 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 40.8 | +0.1000 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 40.7 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 40.72 | +0.2800 | +0.69% |
| 2025/12/23 | 40.44 | +0.1600 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 40.28 | +0.7500 | +1.90% |
| 2025/12/19 | 39.53 | +0.1900 | +0.48% |
| 2025/12/18 | 39.34 | -0.3900 | -0.98% |
| 2025/12/17 | 39.73 | +0.8400 | +2.16% |
| 2025/12/16 | 38.89 | -0.6200 | -1.57% |
| 2025/12/15 | 39.51 | -0.4500 | -1.13% |
| 2025/12/12 | 39.96 | +0.3800 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 39.58 | -0.3900 | -0.98% |
| 2025/12/10 | 39.97 | +0.0200 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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