PGIM保德信大中華基金-新台幣
28.93
台幣
+0.10 (0.35%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 28.93 | +0.1000 | +0.35% |
| 2025/04/11 | 28.83 | +0.4400 | +1.55% |
| 2025/04/10 | 28.39 | +0.8600 | +3.12% |
| 2025/04/09 | 27.53 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/04/08 | 27.5 | -0.1800 | -0.65% |
| 2025/04/07 | 27.68 | -3.5900 | -11.48% |
| 2025/04/02 | 31.27 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/04/01 | 31.35 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/03/31 | 31.24 | -0.4000 | -1.26% |
| 2025/03/28 | 31.64 | -0.1700 | -0.53% |
| 2025/03/27 | 31.81 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 31.83 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 31.9 | -0.3800 | -1.18% |
| 2025/03/24 | 32.28 | +0.2700 | +0.84% |
| 2025/03/21 | 32.01 | -0.6700 | -2.05% |
| 2025/03/20 | 32.68 | -0.3200 | -0.97% |
| 2025/03/19 | 33 | -0.0800 | -0.24% |
| 2025/03/18 | 33.08 | +0.5000 | +1.53% |
| 2025/03/17 | 32.58 | +0.1400 | +0.43% |
| 2025/03/14 | 32.44 | +0.7400 | +2.33% |
| 2025/03/13 | 31.7 | -0.2900 | -0.91% |
| 2025/03/12 | 31.99 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/11 | 32 | -0.1000 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 32.1 | -0.3800 | -1.17% |
| 2025/03/07 | 32.48 | -0.1800 | -0.55% |
| 2025/03/06 | 32.66 | +0.6900 | +2.16% |
| 2025/03/05 | 31.97 | +0.5600 | +1.78% |
| 2025/03/04 | 31.41 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/03 | 31.42 | -0.8000 | -2.48% |
| 2025/02/27 | 32.22 | -0.3300 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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