PGIM保德信大中華基金-新台幣
30.05
台幣
+0.06 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 30.05 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 29.99 | -0.0900 | -0.30% |
| 2025/07/08 | 30.08 | +0.2500 | +0.84% |
| 2025/07/07 | 29.83 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/07/04 | 29.85 | +0.1100 | +0.37% |
| 2025/07/03 | 29.74 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 29.75 | -0.6100 | -2.01% |
| 2025/06/30 | 30.36 | +0.6100 | +2.05% |
| 2025/06/27 | 29.75 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/06/26 | 29.81 | -0.1600 | -0.53% |
| 2025/06/25 | 29.97 | +0.2500 | +0.84% |
| 2025/06/24 | 29.72 | +0.3800 | +1.30% |
| 2025/06/23 | 29.34 | +0.1200 | +0.41% |
| 2025/06/20 | 29.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/19 | 29.22 | -0.3100 | -1.05% |
| 2025/06/18 | 29.53 | +0.1300 | +0.44% |
| 2025/06/17 | 29.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 29.4 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/06/13 | 29.39 | -0.2100 | -0.71% |
| 2025/06/12 | 29.6 | -0.3600 | -1.20% |
| 2025/06/11 | 29.96 | +0.2900 | +0.98% |
| 2025/06/10 | 29.67 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/06/09 | 29.58 | +0.1700 | +0.58% |
| 2025/06/06 | 29.41 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/06/05 | 29.43 | +0.1900 | +0.65% |
| 2025/06/04 | 29.24 | +0.3500 | +1.21% |
| 2025/06/03 | 28.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 28.89 | +0.2900 | +1.01% |
| 2025/05/28 | 28.6 | -0.1200 | -0.42% |
| 2025/05/27 | 28.72 | -0.1300 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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