淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一奔騰基金 | 1998/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣401億 | 台幣 | 437.8000 | +7.51 | +1.75% | +4.58% | +67.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣401億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 437.8 | +7.5100 | +1.75% |
| 2026/01/26 | 430.29 | +1.3600 | +0.32% |
| 2026/01/23 | 428.93 | +8.3500 | +1.99% |
| 2026/01/22 | 420.58 | +17.6400 | +4.38% |
| 2026/01/21 | 402.94 | -8.5200 | -2.07% |
| 2026/01/20 | 411.46 | +5.2200 | +1.28% |
| 2026/01/19 | 406.24 | -7.7000 | -1.86% |
| 2026/01/16 | 413.94 | +5.0600 | +1.24% |
| 2026/01/15 | 408.88 | -6.9000 | -1.66% |
| 2026/01/14 | 415.78 | +9.0300 | +2.22% |
| 2026/01/13 | 406.75 | -2.0400 | -0.50% |
| 2026/01/12 | 408.79 | +2.2700 | +0.56% |
| 2026/01/09 | 406.52 | -0.8200 | -0.20% |
| 2026/01/08 | 407.34 | -3.4600 | -0.84% |
| 2026/01/07 | 410.8 | -10.9700 | -2.60% |
| 2026/01/06 | 421.77 | +8.0000 | +1.93% |
| 2026/01/05 | 413.77 | +2.6200 | +0.64% |
| 2026/01/02 | 411.15 | -7.4700 | -1.78% |
| 2025/12/31 | 418.62 | +1.9800 | +0.48% |
| 2025/12/30 | 416.64 | -1.6700 | -0.40% |
| 2025/12/29 | 418.31 | +1.1200 | +0.27% |
| 2025/12/26 | 417.19 | +3.3400 | +0.81% |
| 2025/12/24 | 413.85 | +6.7200 | +1.65% |
| 2025/12/23 | 407.13 | +3.3700 | +0.83% |
| 2025/12/22 | 403.76 | +7.2900 | +1.84% |
| 2025/12/19 | 396.47 | +9.3400 | +2.41% |
| 2025/12/18 | 387.13 | -0.9300 | -0.24% |
| 2025/12/17 | 388.06 | -1.4100 | -0.36% |
| 2025/12/16 | 389.47 | -11.9000 | -2.96% |
| 2025/12/15 | 401.37 | -6.4300 | -1.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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