第一金小型精選基金-TISA類型
11.58
台幣
+0.17 (1.49%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.28% |
| 台灣 | 95.28% |
| 上市電子零組件業 | 23.13% |
| 上市半導體業 | 20.83% |
| 上市其他電子業 | 13.05% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 13.00% |
| 上櫃電子零組件業 | 8.16% |
| 上市通信網路業 | 3.59% |
| 上市電機機械 | 2.99% |
| 上市光電業 | 2.35% |
| 上市金融保險 | 2.12% |
| 上櫃半導體業 | 2.08% |
| 上市航運業 | 1.50% |
| 上市塑膠工業 | 1.41% |
| 上市電子通路業 | 1.07% |
| 存款 | 5.27% |
| 活期存款 | 5.27% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台光電 | 7.84% |
| 貿聯-KY | 5.65% |
| 台燿 | 5.64% |
| 緯穎 | 5.34% |
| 奇鋐 | 5.25% |
| 金像電 | 4.78% |
| 川湖 | 4.47% |
| 創意 | 4.43% |
| 致茂 | 4.23% |
| 穎崴 | 4.23% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台光電 | 7.84% |
| 貿聯-KY | 5.65% |
| 台燿 | 5.64% |
| 緯穎 | 5.34% |
| 奇鋐 | 5.25% |
| 金像電 | 4.78% |
| 川湖 | 4.47% |
| 創意 | 4.43% |
| 致茂 | 4.23% |
| 穎崴 | 4.23% |
| 欣興 | 3.93% |
| 京元電子 | 3.56% |
| 智邦 | 3.53% |
| 台積電 | 2.92% |
| 高技 | 2.83% |
| 漢唐 | 2.36% |
| 達興材料 | 2.34% |
| 上海商銀 | 2.22% |
| 聯發科 | 2.13% |
| 新應材 | 2.09% |
| 廣達 | 2.03% |
| 技嘉 | 1.86% |
| 上銀 | 1.54% |
| 長榮航太 | 1.41% |
| 台化 | 1.34% |
| 瑞昱 | 1.26% |
| 健鼎 | 1.26% |
| 健策 | 1.09% |
| 大銀微系統 | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
