第一金小型精選基金-TISA類型
9.88
台幣
-0.04 (-0.40%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 9.88 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/12/17 | 9.92 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/12/16 | 9.98 | -0.3100 | -3.01% |
| 2025/12/15 | 10.29 | -0.1600 | -1.53% |
| 2025/12/12 | 10.45 | +0.1200 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 10.33 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 10.35 | +0.1800 | +1.77% |
| 2025/12/09 | 10.17 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/08 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 10.15 | +0.1800 | +1.81% |
| 2025/12/04 | 9.97 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/12/03 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 10.02 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/12/01 | 10.08 | -0.2200 | -2.14% |
| 2025/11/28 | 10.3 | +0.1700 | +1.68% |
| 2025/11/27 | 10.13 | +0.1700 | +1.71% |
| 2025/11/26 | 9.96 | +0.1500 | +1.53% |
| 2025/11/25 | 9.81 | +0.2800 | +2.94% |
| 2025/11/24 | 9.53 | +0.1100 | +1.17% |
| 2025/11/21 | 9.42 | -0.4000 | -4.07% |
| 2025/11/20 | 9.82 | +0.3900 | +4.14% |
| 2025/11/19 | 9.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 9.43 | -0.3700 | -3.78% |
| 2025/11/17 | 9.8 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/11/14 | 9.72 | -0.1900 | -1.92% |
| 2025/11/13 | 9.91 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/11/12 | 9.82 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/11/11 | 9.79 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/11/10 | 9.81 | +0.1900 | +1.98% |
| 2025/11/07 | 9.62 | -0.2500 | -2.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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