第一金小型精選基金-TISA類型
11.58
台幣
+0.17 (1.49%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 11.58 | +0.1700 | +1.49% |
| 2026/01/26 | 11.41 | +0.0900 | +0.80% |
| 2026/01/23 | 11.32 | +0.2500 | +2.26% |
| 2026/01/22 | 11.07 | +0.2700 | +2.50% |
| 2026/01/21 | 10.8 | -0.1900 | -1.73% |
| 2026/01/20 | 10.99 | +0.2000 | +1.85% |
| 2026/01/19 | 10.79 | -0.1700 | -1.55% |
| 2026/01/16 | 10.96 | +0.0700 | +0.64% |
| 2026/01/15 | 10.89 | -0.0700 | -0.64% |
| 2026/01/14 | 10.96 | +0.1700 | +1.58% |
| 2026/01/13 | 10.79 | +0.0300 | +0.28% |
| 2026/01/12 | 10.76 | +0.1200 | +1.13% |
| 2026/01/09 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 10.64 | -0.0800 | -0.75% |
| 2026/01/07 | 10.72 | -0.1300 | -1.20% |
| 2026/01/06 | 10.85 | +0.2000 | +1.88% |
| 2026/01/05 | 10.65 | +0.1100 | +1.04% |
| 2026/01/02 | 10.54 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/31 | 10.56 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/12/30 | 10.5 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/12/29 | 10.54 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/12/26 | 10.5 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/12/24 | 10.41 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/12/23 | 10.29 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 10.24 | +0.1400 | +1.39% |
| 2025/12/19 | 10.1 | +0.2200 | +2.23% |
| 2025/12/18 | 9.88 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/12/17 | 9.92 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/12/16 | 9.98 | -0.3100 | -3.01% |
| 2025/12/15 | 10.29 | -0.1600 | -1.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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