摩根大歐洲基金-累積型
27
台幣
+0.02 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 歐洲指數(MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 26.98 | +0.3600 | +1.35% |
| 2025/07/08 | 26.62 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 26.63 | +0.1900 | +0.72% |
| 2025/07/04 | 26.44 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/07/03 | 26.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 26.36 | -0.3300 | -1.24% |
| 2025/07/01 | 26.69 | -0.6900 | -2.52% |
| 2025/06/30 | 27.38 | +0.6900 | +2.59% |
| 2025/06/27 | 26.69 | +0.3100 | +1.18% |
| 2025/06/26 | 26.38 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 26.3 | -0.3000 | -1.13% |
| 2025/06/24 | 26.6 | +0.2900 | +1.10% |
| 2025/06/23 | 26.31 | +0.1900 | +0.73% |
| 2025/06/20 | 26.12 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/06/19 | 26.06 | -0.3000 | -1.14% |
| 2025/06/18 | 26.36 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/06/17 | 26.45 | -0.3400 | -1.27% |
| 2025/06/16 | 26.79 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/06/13 | 26.74 | -0.2900 | -1.07% |
| 2025/06/12 | 27.03 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/06/11 | 27.04 | +0.1200 | +0.45% |
| 2025/06/10 | 26.92 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/06/09 | 26.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 26.99 | -0.1200 | -0.44% |
| 2025/06/05 | 27.11 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/06/04 | 27 | +0.1500 | +0.56% |
| 2025/06/03 | 26.85 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/06/02 | 26.91 | +0.4300 | +1.62% |
| 2025/05/29 | 26.48 | +0.0900 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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