復華十年到期新興市場債券基金(新臺幣)
7.03
台幣
+0.03 (0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.03 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/07/09 | 7 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 6.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 6.98 | +0.0500 | +0.72% |
| 2025/07/03 | 6.93 | -0.0400 | -0.57% |
| 2025/07/02 | 6.97 | -0.0400 | -0.57% |
| 2025/07/01 | 7.01 | -0.1600 | -2.23% |
| 2025/06/30 | 7.17 | +0.1800 | +2.58% |
| 2025/06/27 | 6.99 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 6.98 | -0.0500 | -0.71% |
| 2025/06/25 | 7.03 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/06/24 | 7.06 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/06/23 | 7.09 | +0.0600 | +0.85% |
| 2025/06/20 | 7.03 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/06/18 | 7.04 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/06/17 | 7.03 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/06/16 | 7.02 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/06/13 | 7.05 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/06/12 | 7.06 | -0.0600 | -0.84% |
| 2025/06/11 | 7.12 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/06/10 | 7.11 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 7.1 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/06/06 | 7.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 7.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 7.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 7.09 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/06/02 | 7.08 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/05/29 | 7.05 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/28 | 7.04 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/27 | 7.05 | +0.0100 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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