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復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)
7.74
人民幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新臺幣)2019/03/25無限制配息台幣76.35億台幣8.0700+0.01+0.12%+13.10%+12.81%看詳情
美元)2019/03/25無限制配息台幣5,462萬美元7.6700+0.01+0.13%+6.33%+6.46%看詳情
人民幣)2019/03/25無限制配息台幣4,875萬人民幣7.7400+0.01+0.13%+4.19%+4.19%本頁基金
所有級別累計台幣96.26億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/267.74+0.0100+0.13%
2024/12/247.73-0.0100-0.13%
2024/12/237.74+0.0000+0.00%
2024/12/207.74+0.0100+0.13%
2024/12/197.73-0.0400-0.51%
2024/12/187.77-0.0100-0.13%
2024/12/177.78-0.0100-0.13%
2024/12/167.79-0.0100-0.13%
2024/12/137.8-0.0100-0.13%
2024/12/127.81+0.0000+0.00%
2024/12/117.81-0.0100-0.13%
2024/12/107.82+0.0000+0.00%
2024/12/097.82-0.0100-0.13%
2024/12/067.83+0.0200+0.26%
2024/12/057.81+0.0000+0.00%
2024/12/047.81+0.0000+0.00%
2024/12/037.81+0.0100+0.13%
2024/12/027.8+0.0100+0.13%
2024/11/297.79+0.0200+0.26%
2024/11/277.77+0.0100+0.13%
2024/11/267.76+0.0000+0.00%
2024/11/257.76+0.0100+0.13%
2024/11/227.75-0.0100-0.13%
2024/11/217.76-0.0100-0.13%
2024/11/207.77+0.0000+0.00%
2024/11/197.77+0.0100+0.13%
2024/11/187.76-0.0100-0.13%
2024/11/157.77-0.0200-0.26%
2024/11/147.79+0.0000+0.00%
2024/11/137.79-0.0100-0.13%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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