第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I
22.97
台幣
-0.38 (-1.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.34億 | 台幣 | 22.4600 | -0.37 | -1.62% | -7.27% | +10.42% | 看詳情 |
| 美元 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,704萬 | 美元 | 23.0129 | -0.37 | -1.58% | +0.80% | +18.14% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2019/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.55億 | 台幣 | 22.9700 | -0.38 | -1.63% | -6.89% | +11.50% | 本頁基金 |
| 美元-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 美元 | 23.0101 | -0.37 | -1.58% | +0.79% | +18.12% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,042萬 | 台幣 | 22.4700 | -0.37 | -1.62% | -7.26% | +10.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣42.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.97 | -0.3800 | -1.63% |
| 2025/05/20 | 23.35 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 23.43 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/05/16 | 23.48 | +0.2700 | +1.16% |
| 2025/05/15 | 23.21 | -0.4300 | -1.82% |
| 2025/05/14 | 23.64 | +0.1200 | +0.51% |
| 2025/05/13 | 23.52 | +0.8900 | +3.93% |
| 2025/05/12 | 22.63 | +0.8300 | +3.81% |
| 2025/05/09 | 21.8 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/05/08 | 21.75 | +0.4600 | +2.16% |
| 2025/05/07 | 21.29 | +0.1900 | +0.90% |
| 2025/05/06 | 21.1 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 21.19 | -0.7200 | -3.29% |
| 2025/05/02 | 21.91 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/04/30 | 21.98 | -0.2500 | -1.12% |
| 2025/04/29 | 22.23 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 22.18 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/04/25 | 22.25 | +0.5000 | +2.30% |
| 2025/04/24 | 21.75 | +0.7000 | +3.33% |
| 2025/04/23 | 21.05 | +0.7100 | +3.49% |
| 2025/04/22 | 20.34 | +0.5500 | +2.78% |
| 2025/04/21 | 19.79 | -0.5300 | -2.61% |
| 2025/04/17 | 20.32 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/04/16 | 20.39 | -0.4900 | -2.35% |
| 2025/04/15 | 20.88 | +0.1000 | +0.48% |
| 2025/04/14 | 20.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 20.78 | +0.3600 | +1.76% |
| 2025/04/10 | 20.42 | -1.1000 | -5.11% |
| 2025/04/09 | 21.52 | +2.6200 | +13.86% |
| 2025/04/08 | 18.9 | -0.6300 | -3.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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