第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I
22.88
台幣
-0.10 (-0.44%)
最新淨值(2025/03/07)
參考指標
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.86億 | 台幣 | 22.4200 | -0.10 | -0.44% | -7.43% | +12.95% | 看詳情 |
| 美元 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,013萬 | 美元 | 21.1001 | -0.08 | -0.38% | -7.58% | +8.10% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2019/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4.34億 | 台幣 | 22.8800 | -0.10 | -0.44% | -7.26% | +14.00% | 本頁基金 |
| 美元-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣580萬 | 美元 | 21.0974 | -0.08 | -0.38% | -7.59% | +8.11% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,557萬 | 台幣 | 22.4300 | -0.10 | -0.44% | -7.43% | +12.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣47.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/07 | 22.88 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/03/06 | 22.98 | -0.9600 | -4.01% |
| 2025/03/05 | 23.94 | +0.5000 | +2.13% |
| 2025/03/04 | 23.44 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/03 | 23.45 | -0.1900 | -0.80% |
| 2025/02/27 | 23.64 | -0.7600 | -3.11% |
| 2025/02/26 | 24.4 | +0.2800 | +1.16% |
| 2025/02/25 | 24.12 | -0.6900 | -2.78% |
| 2025/02/24 | 24.81 | -0.5300 | -2.09% |
| 2025/02/21 | 25.34 | -1.0200 | -3.87% |
| 2025/02/20 | 26.36 | -0.2800 | -1.05% |
| 2025/02/19 | 26.64 | -0.2300 | -0.86% |
| 2025/02/18 | 26.87 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/02/14 | 26.84 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/02/13 | 26.82 | +0.3800 | +1.44% |
| 2025/02/12 | 26.44 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/02/11 | 26.39 | -0.3200 | -1.20% |
| 2025/02/10 | 26.71 | +0.3400 | +1.29% |
| 2025/02/07 | 26.37 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/02/06 | 26.4 | -0.2500 | -0.94% |
| 2025/02/05 | 26.65 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/02/04 | 26.69 | +0.3700 | +1.41% |
| 2025/02/03 | 26.32 | -0.1900 | -0.72% |
| 2025/01/24 | 26.51 | -0.2100 | -0.79% |
| 2025/01/23 | 26.72 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/01/22 | 26.67 | +0.2700 | +1.02% |
| 2025/01/21 | 26.4 | +0.2500 | +0.96% |
| 2025/01/17 | 26.15 | +0.4200 | +1.63% |
| 2025/01/16 | 25.73 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/01/15 | 25.75 | +0.7000 | +2.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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