第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I
29.29
台幣
+0.18 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.2億 | 台幣 | 28.4500 | +0.18 | +0.64% | +3.98% | +9.38% | 看詳情 |
| 美元 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,850萬 | 美元 | 27.9017 | +0.24 | +0.86% | +3.75% | +13.46% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2019/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.88億 | 台幣 | 29.2900 | +0.18 | +0.62% | +4.05% | +10.49% | 本頁基金 |
| 美元-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣603萬 | 美元 | 27.8983 | +0.24 | +0.85% | +3.75% | +13.46% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,302萬 | 台幣 | 28.4600 | +0.18 | +0.64% | +3.98% | +9.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 29.29 | +0.1800 | +0.62% |
| 2026/01/23 | 29.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 29.11 | +0.5200 | +1.82% |
| 2026/01/21 | 28.59 | +0.2300 | +0.81% |
| 2026/01/20 | 28.36 | -0.5500 | -1.90% |
| 2026/01/16 | 28.91 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 28.9 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 28.89 | -0.3300 | -1.13% |
| 2026/01/13 | 29.22 | -0.0400 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 29.26 | +0.2200 | +0.76% |
| 2026/01/09 | 29.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 29.04 | -0.3100 | -1.06% |
| 2026/01/07 | 29.35 | +0.0600 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 29.29 | +0.3600 | +1.24% |
| 2026/01/05 | 28.93 | +0.7300 | +2.59% |
| 2026/01/02 | 28.2 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/12/31 | 28.15 | -0.1600 | -0.57% |
| 2025/12/30 | 28.31 | -0.1000 | -0.35% |
| 2025/12/29 | 28.41 | -0.1600 | -0.56% |
| 2025/12/26 | 28.57 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 28.56 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/12/23 | 28.62 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 28.63 | +0.1900 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 28.44 | +0.3400 | +1.21% |
| 2025/12/18 | 28.1 | +0.3300 | +1.19% |
| 2025/12/17 | 27.77 | -0.4700 | -1.66% |
| 2025/12/16 | 28.24 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/12/15 | 28.16 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/12/12 | 28.24 | -0.4000 | -1.40% |
| 2025/12/11 | 28.64 | -0.0900 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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