第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I
24.03
台幣
+0.09 (0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.34億 | 台幣 | 23.4600 | +0.08 | +0.34% | -3.14% | +9.99% | 看詳情 |
| 美元 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,704萬 | 美元 | 24.7996 | +0.01 | +0.04% | +8.63% | +22.53% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2019/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.55億 | 台幣 | 24.0300 | +0.09 | +0.38% | -2.59% | +11.10% | 本頁基金 |
| 美元-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 美元 | 24.7967 | +0.01 | +0.04% | +8.61% | +22.51% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,042萬 | 台幣 | 23.4700 | +0.08 | +0.34% | -3.14% | +9.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣43.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.03 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/07/09 | 23.94 | +0.3300 | +1.40% |
| 2025/07/08 | 23.61 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 23.6 | -0.1600 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 23.76 | +0.1300 | +0.55% |
| 2025/07/02 | 23.63 | +0.2600 | +1.11% |
| 2025/07/01 | 23.37 | -1.1800 | -4.81% |
| 2025/06/30 | 24.55 | +0.6000 | +2.51% |
| 2025/06/27 | 23.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 23.95 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/06/25 | 23.86 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/06/24 | 23.81 | +0.4000 | +1.71% |
| 2025/06/23 | 23.41 | +0.4000 | +1.74% |
| 2025/06/20 | 23.01 | -0.1500 | -0.65% |
| 2025/06/18 | 23.16 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/06/17 | 23.04 | -0.1700 | -0.73% |
| 2025/06/16 | 23.21 | +0.2500 | +1.09% |
| 2025/06/13 | 22.96 | -0.2100 | -0.91% |
| 2025/06/12 | 23.17 | -0.3700 | -1.57% |
| 2025/06/11 | 23.54 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/06/10 | 23.62 | +0.1500 | +0.64% |
| 2025/06/09 | 23.47 | +0.3100 | +1.34% |
| 2025/06/06 | 23.16 | +0.2900 | +1.27% |
| 2025/06/05 | 22.87 | -0.3000 | -1.29% |
| 2025/06/04 | 23.17 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/06/03 | 23.2 | +0.2400 | +1.05% |
| 2025/06/02 | 22.96 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/05/29 | 22.84 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 22.82 | -0.3600 | -1.55% |
| 2025/05/27 | 23.18 | +0.4300 | +1.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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