第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I
25.73
台幣
-0.09 (-0.35%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.96億 | 台幣 | 25.2700 | -0.08 | -0.32% | +39.15% | +37.04% | 看詳情 |
| 美元 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,016萬 | 美元 | 23.8825 | -0.10 | -0.40% | +30.81% | +29.41% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2019/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.63億 | 台幣 | 25.7300 | -0.09 | -0.35% | +40.45% | +38.33% | 本頁基金 |
| 美元-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣510萬 | 美元 | 23.8789 | -0.10 | -0.40% | +30.82% | +29.42% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,608萬 | 台幣 | 25.2800 | -0.08 | -0.32% | +39.21% | +37.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 25.73 | -0.0900 | -0.35% |
| 2024/12/24 | 25.82 | +0.3700 | +1.45% |
| 2024/12/23 | 25.45 | +0.0700 | +0.28% |
| 2024/12/20 | 25.38 | +0.2800 | +1.12% |
| 2024/12/19 | 25.1 | -0.0700 | -0.28% |
| 2024/12/18 | 25.17 | -1.2400 | -4.70% |
| 2024/12/17 | 26.41 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/12/16 | 26.43 | +0.3700 | +1.42% |
| 2024/12/13 | 26.06 | -0.1200 | -0.46% |
| 2024/12/12 | 26.18 | -0.1700 | -0.65% |
| 2024/12/11 | 26.35 | +0.6300 | +2.45% |
| 2024/12/10 | 25.72 | -0.4800 | -1.83% |
| 2024/12/09 | 26.2 | -0.3400 | -1.28% |
| 2024/12/06 | 26.54 | +0.3400 | +1.30% |
| 2024/12/05 | 26.2 | -0.2800 | -1.06% |
| 2024/12/04 | 26.48 | +0.7200 | +2.80% |
| 2024/12/03 | 25.76 | +0.0400 | +0.16% |
| 2024/12/02 | 25.72 | +0.4200 | +1.66% |
| 2024/11/29 | 25.3 | +0.0400 | +0.16% |
| 2024/11/27 | 25.26 | -0.1800 | -0.71% |
| 2024/11/26 | 25.44 | -0.1900 | -0.74% |
| 2024/11/25 | 25.63 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/11/22 | 25.67 | +0.3100 | +1.22% |
| 2024/11/21 | 25.36 | +0.3500 | +1.40% |
| 2024/11/20 | 25.01 | +0.0900 | +0.36% |
| 2024/11/19 | 24.92 | +0.3700 | +1.51% |
| 2024/11/18 | 24.55 | +0.4300 | +1.78% |
| 2024/11/15 | 24.12 | -0.3600 | -1.47% |
| 2024/11/14 | 24.48 | -0.2200 | -0.89% |
| 2024/11/13 | 24.7 | -0.1100 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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