第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I
27.77
台幣
-0.47 (-1.66%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.69億 | 台幣 | 27.0000 | -0.46 | -1.68% | +11.48% | +9.22% | 看詳情 |
| 美元 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,850萬 | 美元 | 26.4624 | -0.50 | -1.84% | +15.91% | +12.51% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2019/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.91億 | 台幣 | 27.7700 | -0.47 | -1.66% | +12.57% | +10.33% | 本頁基金 |
| 美元-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣635萬 | 美元 | 26.4593 | -0.50 | -1.84% | +15.90% | +12.54% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,302萬 | 台幣 | 27.0100 | -0.46 | -1.67% | +11.47% | +9.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 27.77 | -0.4700 | -1.66% |
| 2025/12/16 | 28.24 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/12/15 | 28.16 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/12/12 | 28.24 | -0.4000 | -1.40% |
| 2025/12/11 | 28.64 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/12/10 | 28.73 | +0.1600 | +0.56% |
| 2025/12/09 | 28.57 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/08 | 28.55 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/12/05 | 28.59 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/12/04 | 28.54 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/12/03 | 28.6 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 28.66 | +0.4000 | +1.42% |
| 2025/12/01 | 28.26 | -0.2300 | -0.81% |
| 2025/11/28 | 28.49 | +0.3400 | +1.21% |
| 2025/11/26 | 28.15 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/11/25 | 28.11 | +0.2800 | +1.01% |
| 2025/11/24 | 27.83 | +0.7400 | +2.73% |
| 2025/11/21 | 27.09 | +0.1200 | +0.44% |
| 2025/11/20 | 26.97 | -0.6100 | -2.21% |
| 2025/11/19 | 27.58 | +0.1400 | +0.51% |
| 2025/11/18 | 27.44 | -0.2800 | -1.01% |
| 2025/11/17 | 27.72 | -0.2500 | -0.89% |
| 2025/11/14 | 27.97 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 27.99 | -0.7800 | -2.71% |
| 2025/11/12 | 28.77 | -0.1000 | -0.35% |
| 2025/11/11 | 28.87 | -0.1800 | -0.62% |
| 2025/11/10 | 29.05 | +0.5300 | +1.86% |
| 2025/11/07 | 28.52 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/11/06 | 28.56 | -0.6500 | -2.23% |
| 2025/11/05 | 29.21 | +0.2000 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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