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第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I
22.88
台幣
-0.10 (-0.44%)
最新淨值(2025/03/07)
參考指標
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新臺幣2019/01/23無限制不配息台幣30.86億台幣22.4200-0.10-0.44%-7.43%+12.95%看詳情
美元2019/01/23無限制不配息台幣3,013萬美元21.1001-0.08-0.38%-7.58%+8.10%看詳情
新臺幣-I2019/01/23限法人申購不配息台幣4.34億台幣22.8800-0.10-0.44%-7.26%+14.00%本頁基金
美元-N2019/01/23無限制不配息台幣580萬美元21.0974-0.08-0.38%-7.59%+8.11%看詳情
新臺幣-N2019/01/23無限制不配息台幣8,557萬台幣22.4300-0.10-0.44%-7.43%+12.94%看詳情
所有級別累計台幣47.8億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/0722.88-0.1000-0.44%
2025/03/0622.98-0.9600-4.01%
2025/03/0523.94+0.5000+2.13%
2025/03/0423.44-0.0100-0.04%
2025/03/0323.45-0.1900-0.80%
2025/02/2723.64-0.7600-3.11%
2025/02/2624.4+0.2800+1.16%
2025/02/2524.12-0.6900-2.78%
2025/02/2424.81-0.5300-2.09%
2025/02/2125.34-1.0200-3.87%
2025/02/2026.36-0.2800-1.05%
2025/02/1926.64-0.2300-0.86%
2025/02/1826.87+0.0300+0.11%
2025/02/1426.84+0.0200+0.07%
2025/02/1326.82+0.3800+1.44%
2025/02/1226.44+0.0500+0.19%
2025/02/1126.39-0.3200-1.20%
2025/02/1026.71+0.3400+1.29%
2025/02/0726.37-0.0300-0.11%
2025/02/0626.4-0.2500-0.94%
2025/02/0526.65-0.0400-0.15%
2025/02/0426.69+0.3700+1.41%
2025/02/0326.32-0.1900-0.72%
2025/01/2426.51-0.2100-0.79%
2025/01/2326.72+0.0500+0.19%
2025/01/2226.67+0.2700+1.02%
2025/01/2126.4+0.2500+0.96%
2025/01/1726.15+0.4200+1.63%
2025/01/1625.73-0.0200-0.08%
2025/01/1525.75+0.7000+2.79%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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