第一金全球AI人工智慧基金-美元-N
27.8983
美元
+0.24 (0.85%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.2億 | 台幣 | 28.4500 | +0.18 | +0.64% | +3.98% | +9.38% | 看詳情 |
| 美元 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,850萬 | 美元 | 27.9017 | +0.24 | +0.86% | +3.75% | +13.46% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2019/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.88億 | 台幣 | 29.2900 | +0.18 | +0.62% | +4.05% | +10.49% | 看詳情 |
| 美元-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣603萬 | 美元 | 27.8983 | +0.24 | +0.85% | +3.75% | +13.46% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,302萬 | 台幣 | 28.4600 | +0.18 | +0.64% | +3.98% | +9.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.8983 | +0.2365 | +0.85% |
| 2026/01/23 | 27.6618 | +0.0211 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 27.6407 | +0.5073 | +1.87% |
| 2026/01/21 | 27.1334 | +0.2061 | +0.77% |
| 2026/01/20 | 26.9273 | -0.5621 | -2.04% |
| 2026/01/16 | 27.4894 | +0.0289 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 27.4605 | +0.0439 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 27.4166 | -0.2955 | -1.07% |
| 2026/01/13 | 27.7121 | -0.0620 | -0.22% |
| 2026/01/12 | 27.7741 | +0.1758 | +0.64% |
| 2026/01/09 | 27.5983 | -0.0240 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 27.6223 | -0.3357 | -1.20% |
| 2026/01/07 | 27.958 | +0.0480 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 27.91 | +0.3616 | +1.31% |
| 2026/01/05 | 27.5484 | +0.5995 | +2.22% |
| 2026/01/02 | 26.9489 | +0.0582 | +0.22% |
| 2025/12/31 | 26.8907 | -0.1595 | -0.59% |
| 2025/12/30 | 27.0502 | -0.0824 | -0.30% |
| 2025/12/29 | 27.1326 | -0.1441 | -0.53% |
| 2025/12/26 | 27.2767 | +0.0263 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 27.2504 | -0.0362 | -0.13% |
| 2025/12/23 | 27.2866 | +0.0074 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 27.2792 | +0.1821 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 27.0971 | +0.3158 | +1.18% |
| 2025/12/18 | 26.7813 | +0.3220 | +1.22% |
| 2025/12/17 | 26.4593 | -0.4963 | -1.84% |
| 2025/12/16 | 26.9556 | -0.0053 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 26.9609 | -0.2324 | -0.85% |
| 2025/12/12 | 27.1933 | -0.3270 | -1.19% |
| 2025/12/11 | 27.5203 | -0.1399 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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