第一金全球AI人工智慧基金-美元-N
20.167
美元
+0.31 (1.58%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.09億 | 台幣 | 21.6700 | +0.35 | +1.64% | -10.53% | +9.56% | 看詳情 |
| 美元 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,552萬 | 美元 | 20.1696 | +0.31 | +1.58% | -11.65% | +5.75% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2019/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4.35億 | 台幣 | 22.1300 | +0.36 | +1.65% | -10.30% | +10.59% | 看詳情 |
| 美元-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣517萬 | 美元 | 20.1670 | +0.31 | +1.58% | -11.66% | +5.76% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,005萬 | 台幣 | 21.6800 | +0.35 | +1.64% | -10.52% | +9.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣42.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 20.167 | +0.3135 | +1.58% |
| 2025/03/31 | 19.8535 | -0.2439 | -1.21% |
| 2025/03/28 | 20.0974 | -0.7528 | -3.61% |
| 2025/03/27 | 20.8502 | -0.3035 | -1.43% |
| 2025/03/26 | 21.1537 | -0.6498 | -2.98% |
| 2025/03/25 | 21.8035 | +0.1707 | +0.79% |
| 2025/03/24 | 21.6328 | +0.8728 | +4.20% |
| 2025/03/21 | 20.76 | +0.1200 | +0.58% |
| 2025/03/20 | 20.64 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 20.69 | +0.4000 | +1.97% |
| 2025/03/18 | 20.29 | -0.4200 | -2.03% |
| 2025/03/17 | 20.71 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 20.6 | +0.7100 | +3.57% |
| 2025/03/13 | 19.89 | -0.4300 | -2.12% |
| 2025/03/12 | 20.32 | +0.3200 | +1.60% |
| 2025/03/11 | 20 | +0.2200 | +1.11% |
| 2025/03/10 | 19.78 | -1.3200 | -6.26% |
| 2025/03/07 | 21.1 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/03/06 | 21.18 | -0.9100 | -4.12% |
| 2025/03/05 | 22.09 | +0.5300 | +2.46% |
| 2025/03/04 | 21.56 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/03 | 21.57 | -0.2500 | -1.15% |
| 2025/02/27 | 21.82 | -0.7100 | -3.15% |
| 2025/02/26 | 22.53 | +0.2600 | +1.17% |
| 2025/02/25 | 22.27 | -0.7000 | -3.05% |
| 2025/02/24 | 22.97 | -0.4700 | -2.01% |
| 2025/02/21 | 23.44 | -0.9100 | -3.74% |
| 2025/02/20 | 24.35 | -0.2900 | -1.18% |
| 2025/02/19 | 24.64 | -0.2000 | -0.81% |
| 2025/02/18 | 24.84 | +0.0300 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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