第一金全球AI人工智慧基金-美元-N
24.7967
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.34億 | 台幣 | 23.4600 | +0.08 | +0.34% | -3.14% | +9.99% | 看詳情 |
| 美元 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,704萬 | 美元 | 24.7996 | +0.01 | +0.04% | +8.63% | +22.53% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2019/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.55億 | 台幣 | 24.0300 | +0.09 | +0.38% | -2.59% | +11.10% | 看詳情 |
| 美元-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 美元 | 24.7967 | +0.01 | +0.04% | +8.61% | +22.51% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,042萬 | 台幣 | 23.4700 | +0.08 | +0.34% | -3.14% | +9.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣43.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.7967 | +0.0109 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 24.7858 | +0.2771 | +1.13% |
| 2025/07/08 | 24.5087 | -0.0062 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 24.5149 | -0.3623 | -1.46% |
| 2025/07/03 | 24.8772 | +0.3002 | +1.22% |
| 2025/07/02 | 24.577 | +0.4085 | +1.69% |
| 2025/07/01 | 24.1685 | -0.6076 | -2.45% |
| 2025/06/30 | 24.7761 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/06/27 | 24.7778 | -0.0066 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 24.7844 | +0.2803 | +1.14% |
| 2025/06/25 | 24.5041 | +0.1703 | +0.70% |
| 2025/06/24 | 24.3338 | +0.5618 | +2.36% |
| 2025/06/23 | 23.772 | +0.2452 | +1.04% |
| 2025/06/20 | 23.5268 | -0.1457 | -0.62% |
| 2025/06/18 | 23.6725 | +0.1157 | +0.49% |
| 2025/06/17 | 23.5568 | -0.1810 | -0.76% |
| 2025/06/16 | 23.7378 | +0.3684 | +1.58% |
| 2025/06/13 | 23.3694 | -0.2239 | -0.95% |
| 2025/06/12 | 23.5933 | -0.1692 | -0.71% |
| 2025/06/11 | 23.7625 | -0.0533 | -0.22% |
| 2025/06/10 | 23.8158 | +0.1529 | +0.65% |
| 2025/06/09 | 23.6629 | +0.2904 | +1.24% |
| 2025/06/06 | 23.3725 | +0.2839 | +1.23% |
| 2025/06/05 | 23.0886 | -0.2799 | -1.20% |
| 2025/06/04 | 23.3685 | +0.0139 | +0.06% |
| 2025/06/03 | 23.3546 | +0.2231 | +0.96% |
| 2025/06/02 | 23.1315 | +0.0821 | +0.36% |
| 2025/05/29 | 23.0494 | -0.0034 | -0.01% |
| 2025/05/28 | 23.0528 | -0.3308 | -1.41% |
| 2025/05/27 | 23.3836 | +0.4875 | +2.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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