第一金全球AI人工智慧基金-美元-N
26.4593
美元
-0.50 (-1.84%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.69億 | 台幣 | 27.0000 | -0.46 | -1.68% | +11.48% | +9.22% | 看詳情 |
| 美元 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,850萬 | 美元 | 26.4624 | -0.50 | -1.84% | +15.91% | +12.51% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2019/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.91億 | 台幣 | 27.7700 | -0.47 | -1.66% | +12.57% | +10.33% | 看詳情 |
| 美元-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣635萬 | 美元 | 26.4593 | -0.50 | -1.84% | +15.90% | +12.54% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,302萬 | 台幣 | 27.0100 | -0.46 | -1.67% | +11.47% | +9.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 26.4593 | -0.4963 | -1.84% |
| 2025/12/16 | 26.9556 | -0.0053 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 26.9609 | -0.2324 | -0.85% |
| 2025/12/12 | 27.1933 | -0.3270 | -1.19% |
| 2025/12/11 | 27.5203 | -0.1399 | -0.51% |
| 2025/12/10 | 27.6602 | +0.1612 | +0.59% |
| 2025/12/09 | 27.499 | +0.0062 | +0.02% |
| 2025/12/08 | 27.4928 | +0.0045 | +0.02% |
| 2025/12/05 | 27.4883 | +0.1216 | +0.44% |
| 2025/12/04 | 27.3667 | -0.0551 | -0.20% |
| 2025/12/03 | 27.4218 | +0.0197 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 27.4021 | +0.3799 | +1.41% |
| 2025/12/01 | 27.0222 | -0.2416 | -0.89% |
| 2025/11/28 | 27.2638 | +0.2690 | +1.00% |
| 2025/11/26 | 26.9948 | +0.1137 | +0.42% |
| 2025/11/25 | 26.8811 | +0.2816 | +1.06% |
| 2025/11/24 | 26.5995 | +0.6846 | +2.64% |
| 2025/11/21 | 25.9149 | +0.0087 | +0.03% |
| 2025/11/20 | 25.9062 | -0.6298 | -2.37% |
| 2025/11/19 | 26.536 | +0.1112 | +0.42% |
| 2025/11/18 | 26.4248 | -0.3078 | -1.15% |
| 2025/11/17 | 26.7326 | -0.2627 | -0.97% |
| 2025/11/14 | 26.9953 | -0.0878 | -0.32% |
| 2025/11/13 | 27.0831 | -0.7653 | -2.75% |
| 2025/11/12 | 27.8484 | -0.1071 | -0.38% |
| 2025/11/11 | 27.9555 | -0.2169 | -0.77% |
| 2025/11/10 | 28.1724 | +0.5463 | +1.98% |
| 2025/11/07 | 27.6261 | -0.1312 | -0.47% |
| 2025/11/06 | 27.7573 | -0.6244 | -2.20% |
| 2025/11/05 | 28.3817 | +0.1467 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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